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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 134.00 | 2 074.00 | 60.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 134.00 | 289 074.00 | 1 070 060.00 | 1 359 134.00 |
BZ Autres créances | 129 065.00 | | 129 065.00 | 129 065.00 |
CF Disponibilités | 96 565.00 | | 96 565.00 | 96 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 629.00 | | 225 629.00 | 225 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 763.00 | 289 074.00 | 1 295 689.00 | 1 584 763.00 |
CU Autres participations | 1 357 000.00 | 287 000.00 | 1 070 000.00 | 1 357 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | 808 000.00 | | 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
DG Autres réserves | 280 097.00 | 227 754.00 | | 280 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 329.00 | 152 343.00 | | 144 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 704.00 | 1 221 374.00 | | 1 265 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 751.00 | 59 622.00 | | 12 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 880.00 | 3 974.00 | | 6 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 354.00 | 19 835.00 | | 10 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 985.00 | 83 432.00 | | 29 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 689.00 | 1 304 806.00 | | 1 295 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 985.00 | 83 432.00 | | 29 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 409.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | 409.00 | | -598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 086.00 | -7 188.00 | | -9 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 004.00 | 305 311.00 | | 196 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 674.00 | 152 968.00 | | 51 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 329.00 | 152 343.00 | | 144 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 908.00 | 5 179.00 | | 6 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 134.00 | | | 1 359 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357 000.00 | | | 1 357 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797.00 | 277.00 | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797.00 | 277.00 | | 1 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VC Groupe et associés | 129 065.00 | 129 065.00 | | 129 065.00 |
VI Groupe et associés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 065.00 | 129 065.00 | | 129 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |