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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 077.00 | 19 638.00 | 2 439.00 | 22 077.00 |
AH Fonds commercial | 80 610.00 | | 80 610.00 | 80 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 183.00 | 85 961.00 | 53 222.00 | 139 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 474.00 | 90 521.00 | 87 953.00 | 178 474.00 |
BF Prêts | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 720.00 | 211 298.00 | 374 422.00 | 585 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BT Marchandises | 141 176.00 | | 141 176.00 | 141 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 088.00 | 482.00 | 72 606.00 | 73 088.00 |
BZ Autres créances | 65 487.00 | | 65 487.00 | 65 487.00 |
CF Disponibilités | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 741.00 | 482.00 | 357 259.00 | 357 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 460.00 | 211 780.00 | 731 681.00 | 943 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
CU Autres participations | 103 230.00 | | 103 230.00 | 103 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 68 984.00 | 105 960.00 | | 68 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 032.00 | -36 976.00 | | -31 032.00 |
DK Provisions réglementées | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
DL TOTAL (I) | 97 743.00 | 128 774.00 | | 97 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 306.00 | 161 268.00 | | 271 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 926.00 | 119 804.00 | | 114 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 398.00 | 68 370.00 | | 109 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 744.00 | 128 778.00 | | 116 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
EA Autres dettes | 6 986.00 | 5 700.00 | | 6 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 938.00 | 483 966.00 | | 633 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 681.00 | 612 740.00 | | 731 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 302.00 | 434 026.00 | | 600 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 79 916.00 | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 926.00 | | | 114 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 697.00 | | 111 463.00 | 478 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 441.00 | 138 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 441.00 | 585 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 979.00 | | 12 208.00 | 101 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 625.00 | | 99 255.00 | 221 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 138.00 | | | 143 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 402.00 | 30 895.00 | | 180 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 043.00 | 3 594.00 | | 16 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 405.00 | 27 301.00 | | 152 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
6T Sur comptes clients | 2 224.00 | | 1 743.00 | 2 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 224.00 | | 1 743.00 | 2 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 814.00 | | 1 743.00 | 9 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 398.00 | 109 398.00 | | 109 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 672.00 | 79 672.00 | | 79 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
UP Prêts | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
UX Autres créances clients | 72 574.00 | 72 574.00 | | 72 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VC Groupe et associés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 259.00 | 227 773.00 | 32 486.00 | 260 259.00 |
VI Groupe et associés | 89 441.00 | 89 441.00 | | 89 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 190.00 | 193 190.00 | | 193 190.00 |
VW T.V.A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 788.00 | 600 302.00 | 32 486.00 | 632 788.00 |