| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 858.00 | 66 858.00 | | 66 858.00 |
AP Constructions | 13 602 203.00 | 3 180 898.00 | 10 421 305.00 | 13 602 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 873 973.00 | 48 590 369.00 | 23 283 604.00 | 71 873 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 157 596.00 | 10 799 423.00 | 8 358 173.00 | 19 157 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 312.00 | | 75 312.00 | 75 312.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 104 775 943.00 | 62 637 549.00 | 42 138 394.00 | 104 775 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 877 709.00 | | 3 877 709.00 | 3 877 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371 246.00 | | 371 246.00 | 371 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 773 789.00 | | 19 773 789.00 | 19 773 789.00 |
BZ Autres créances | 10 722 474.00 | | 10 722 474.00 | 10 722 474.00 |
CF Disponibilités | 69 158.00 | | 69 158.00 | 69 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 193.00 | | 104 193.00 | 104 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 918 571.00 | | 34 918 571.00 | 34 918 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 694 514.00 | 62 637 549.00 | 77 056 965.00 | 139 694 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 413 257.00 | 8 412 598.00 | | 8 413 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 583 862.00 | 1 550 659.00 | | -3 583 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 323 333.00 | 283 885.00 | | 323 333.00 |
DK Provisions réglementées | 3 893 319.00 | 1 435 880.00 | | 3 893 319.00 |
DL TOTAL (I) | 15 646 047.00 | 18 283 023.00 | | 15 646 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 703 224.00 | 7 691 291.00 | | 12 703 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 239 929.00 | 6 631 214.00 | | 7 239 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 935 903.00 | 8 273 223.00 | | 1 935 903.00 |
EA Autres dettes | 39 460 993.00 | 5 386 733.00 | | 39 460 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 867.00 | 91 525.00 | | 70 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 410 918.00 | 28 073 988.00 | | 61 410 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 056 965.00 | 46 357 011.00 | | 77 056 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 410 918.00 | 28 073 988.00 | | 61 410 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 671 157.00 | | 59 671 157.00 | 59 671 157.00 |
FG Production vendue services | 3 284 858.00 | | 3 284 858.00 | 3 284 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 956 016.00 | | 62 956 016.00 | 62 956 016.00 |
FN Production immobilisée | | | 214 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 354 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 286 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -787 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 452 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 391 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 338 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 926 735.00 | |
GE Autres charges | | | 784 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 004 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 349 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 283.00 | 157 792.00 | | 83 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 829 732.00 | 753 257.00 | | 6 829 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 026.00 | 770 457.00 | | 236 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 065 758.00 | 1 523 714.00 | | 7 065 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093 672.00 | 637 373.00 | | 1 093 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 629 179.00 | 220 000.00 | | 6 629 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 693 465.00 | 163 687.00 | | 2 693 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 416 317.00 | 1 021 060.00 | | 10 416 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 350 558.00 | 502 654.00 | | -3 350 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 474 120.00 | 29 604.00 | | 474 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 969 813.00 | 336 329.00 | | 969 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 420 183.00 | 53 655 613.00 | | 70 420 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 004 046.00 | 52 104 953.00 | | 74 004 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 583 862.00 | 1 550 659.00 | | -3 583 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 615 978.00 | 653 480.00 | | 615 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 103 527.00 | | 58 205 877.00 | 87 103 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 813 128.00 | 6 720 333.00 | 104 775 943.00 | 33 813 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 813 128.00 | 6 720 333.00 | 104 709 085.00 | 33 813 128.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 858.00 | | | 66 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 036 669.00 | | 58 205 877.00 | 87 036 669.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 624 164.00 | | | 32 624 164.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 188 963.00 | | | 1 188 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 801 858.00 | 4 898 459.00 | 62 769.00 | 57 801 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 858.00 | | | 66 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 735 000.00 | 4 898 459.00 | 62 769.00 | 57 735 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 435 880.00 | 2 693 465.00 | 236 026.00 | 1 435 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 435 880.00 | 2 693 465.00 | 236 026.00 | 1 435 880.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 693 465.00 | 236 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 703 224.00 | 12 703 224.00 | | 12 703 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 010 504.00 | 4 010 504.00 | | 4 010 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 113 294.00 | 2 113 294.00 | | 2 113 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 935 903.00 | 1 935 903.00 | | 1 935 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 195 023.00 | 10 195 023.00 | | 10 195 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 867.00 | 70 867.00 | | 70 867.00 |
UX Autres créances clients | 19 773 789.00 | | | 19 773 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
VB T. V. A. | 1 780 073.00 | | | 1 780 073.00 |
VI Groupe et associés | 29 265 969.00 | 29 265 969.00 | | 29 265 969.00 |
VP Divers | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089 079.00 | 1 089 079.00 | | 1 089 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 857 390.00 | | | 8 857 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 193.00 | | | 104 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 600 457.00 | 30 600 457.00 | | 30 600 457.00 |
VW T.V.A. | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 410 918.00 | 61 410 918.00 | | 61 410 918.00 |