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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 679 578.00 | | 35 679 578.00 | 35 679 578.00 |
BZ Autres créances | 273 622.00 | | 273 622.00 | 273 622.00 |
CF Disponibilités | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 078.00 | | 294 078.00 | 294 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 013 657.00 | | 36 013 657.00 | 36 013 657.00 |
CU Autres participations | 35 679 578.00 | | 35 679 578.00 | 35 679 578.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 001.00 | | | 480 001.00 |
DG Autres réserves | 14 505 929.00 | | | 14 505 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 083 292.00 | | | 3 083 292.00 |
DK Provisions réglementées | 131 520.00 | | | 131 520.00 |
DL TOTAL (I) | 23 000 741.00 | | | 23 000 741.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 209 576.00 | | | 7 209 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 117.00 | | | 1 844 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
EA Autres dettes | 954 900.00 | | | 954 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 012 915.00 | | | 10 012 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 013 657.00 | | | 36 013 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 834 500.00 | | | 4 834 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 443 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 447 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 187 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 098 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 153.00 | | | 78 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 520.00 | | | 87 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 520.00 | | | -87 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 117.00 | | | -72 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 084.00 | | | 3 447 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 792.00 | | | 363 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 083 292.00 | | | 3 083 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 696 990.00 | | 1 982 588.00 | 33 696 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 679 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 679 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 696 990.00 | | 1 982 588.00 | 33 696 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 153.00 | 9 367.00 | | 122 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 153.00 | 9 367.00 | | 122 153.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 900.00 | 954 900.00 | | 954 900.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VC Groupe et associés | 273 338.00 | 273 338.00 | | 273 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 623.00 | 141 623.00 | | 141 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 067 954.00 | 1 889 539.00 | 4 907 926.00 | 7 067 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 844 117.00 | 1 844 117.00 | | 1 844 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 341 354.00 | | | 1 341 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 826 578.00 | | | 1 826 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 880.00 | 273 880.00 | | 273 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 012 915.00 | 4 834 500.00 | 4 907 926.00 | 10 012 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
ST Autres comptes | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |