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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 473.00 | 14 862.00 | 16 611.00 | 31 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 831.00 | 14 862.00 | 586 969.00 | 601 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 377.00 | | 54 377.00 | 54 377.00 |
BZ Autres créances | 439 029.00 | | 439 029.00 | 439 029.00 |
CF Disponibilités | 60 617.00 | | 60 617.00 | 60 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 026.00 | | 559 026.00 | 559 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 858.00 | 14 862.00 | 1 145 996.00 | 1 160 858.00 |
CU Autres participations | 483 359.00 | | 483 359.00 | 483 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 433 784.00 | 319 345.00 | | 433 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 158.00 | 114 438.00 | | 79 158.00 |
DL TOTAL (I) | 553 641.00 | 474 484.00 | | 553 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 168.00 | 47 538.00 | | 35 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 984.00 | 398 293.00 | | 343 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 984.00 | 134 042.00 | | 159 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 354.00 | 146 883.00 | | 52 354.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 30 066.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 355.00 | 764 423.00 | | 592 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 996.00 | 1 238 906.00 | | 1 145 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 277.00 | | | 582 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 118.00 | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 154 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 398 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 672.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 12 000.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 456.00 | -12 000.00 | | 4 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 598.00 | 46 168.00 | | 25 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 669.00 | 873 585.00 | | 561 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 512.00 | 759 146.00 | | 482 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 158.00 | 114 438.00 | | 79 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 549.00 | | | 483 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 241.00 | | | 456 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 930.00 | 3 672.00 | 10 740.00 | 21 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 930.00 | 3 672.00 | 10 740.00 | 21 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 984.00 | 159 984.00 | | 159 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 743.00 | 344 743.00 | | 344 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 377.00 | | | 54 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 970.00 | 24 892.00 | 10 078.00 | 34 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
VP Divers | 439 029.00 | | | 439 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 409.00 | 498 409.00 | 87 000.00 | 585 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 355.00 | 582 277.00 | 10 078.00 | 592 355.00 |