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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AP Constructions | 222 306.00 | 6 093.00 | 216 213.00 | 222 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 755.00 | 61 299.00 | 47 456.00 | 108 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 813.00 | 77 495.00 | 46 318.00 | 123 813.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 889.00 | 144 888.00 | 397 002.00 | 541 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 197.00 | | 49 197.00 | 49 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 258.00 | 15 770.00 | 188 488.00 | 204 258.00 |
BZ Autres créances | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
CF Disponibilités | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 080.00 | 15 770.00 | 268 310.00 | 284 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 970.00 | 160 658.00 | 665 312.00 | 825 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
DH Report à nouveau | 203 183.00 | 187 242.00 | | 203 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 673.00 | 15 941.00 | | -206 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502.00 | 209 175.00 | | 2 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 006.00 | 185 302.00 | | 339 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 181.00 | | 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 045.00 | 3 350.00 | | 37 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 261.00 | 126 909.00 | | 112 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 922.00 | 102 881.00 | | 171 922.00 |
EA Autres dettes | 2 041.00 | 4 902.00 | | 2 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 810.00 | 423 525.00 | | 662 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 312.00 | 632 700.00 | | 665 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 534.00 | | | 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 803.00 | | 232 628.00 | 519 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 8 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 542.00 | 541 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 527.00 | 454 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 773.00 | | 232 628.00 | 432 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 192.00 | 39 696.00 | 144 888.00 | 105 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 192.00 | 39 696.00 | 144 888.00 | 105 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 261.00 | 112 261.00 | | 112 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 922.00 | 171 922.00 | | 171 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 258.00 | 204 258.00 | | 204 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 369.00 | 46 081.00 | 125 142.00 | 305 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 811.00 | 228 811.00 | 8 000.00 | 236 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 765.00 | 366 477.00 | 125 142.00 | 625 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 218 704.00 | | | 218 704.00 |