| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 412 000.00 | 5 457 000.00 | 5 956 000.00 | 11 412 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 310.00 | 5 528.00 | 1 782.00 | 7 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | 791 000.00 | 779 000.00 | 1 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 924.00 | 53 800.00 | 13 124.00 | 66 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600 221.00 | 2 130 000.00 | 1 470 221.00 | 3 600 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 943 757.00 | 2 190 090.00 | 29 753 667.00 | 31 943 757.00 |
BN En cours de production de biens | 17 159 000.00 | 4 000.00 | 17 154 000.00 | 17 159 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 723.00 | | 842 723.00 | 842 723.00 |
BZ Autres créances | 1 383 388.00 | | 1 383 388.00 | 1 383 388.00 |
CF Disponibilités | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 113.00 | | 2 243 113.00 | 2 243 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 186 870.00 | 2 190 090.00 | 31 996 780.00 | 34 186 870.00 |
CU Autres participations | 28 268 539.00 | | 28 268 539.00 | 28 268 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 045 820.00 | 16 045 820.00 | | 16 045 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 509 527.00 | 408 606.00 | | 509 527.00 |
DG Autres réserves | 5 120 741.00 | 3 203 235.00 | | 5 120 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 870 382.00 | 2 018 427.00 | | 2 870 382.00 |
DK Provisions réglementées | 23 800.00 | 20 957.00 | | 23 800.00 |
DL TOTAL (I) | 24 619 599.00 | 21 746 374.00 | | 24 619 599.00 |
DP Provisions pour risques | 1 646 000.00 | 2 628 000.00 | | 1 646 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 000.00 | 350 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 350 000.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 1 062 497.00 | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 296 103.00 | 10 163 720.00 | | 6 296 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 673 000.00 | 14 757 000.00 | | 14 673 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 326.00 | 44 659.00 | | 70 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 717.00 | 107 289.00 | | 247 717.00 |
EA Autres dettes | 715 602.00 | 1 199 083.00 | | 715 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 330 181.00 | 12 577 248.00 | | 7 330 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 996 780.00 | 34 673 621.00 | | 31 996 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 330 181.00 | 12 577 248.00 | | 7 330 181.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 312 000.00 | 942 000.00 | | 3 312 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 259 000.00 | |
FG Production vendue services | 731 933.00 | | 731 933.00 | 731 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 933.00 | | 731 933.00 | 731 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 830 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 516.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 011 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 011 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 731.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 482 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 938 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 814 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 000.00 | 110 000.00 | | 262 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 000.00 | 397 000.00 | | 303 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 000.00 | 997 000.00 | | 303 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 111.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 657 626.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 843.00 | 4 760.00 | | 2 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 933.00 | 2 662 497.00 | | 2 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 067.00 | -1 665 497.00 | | 300 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 237.00 | -36 864.00 | | 244 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 068 212.00 | 5 754 603.00 | | 4 068 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 830.00 | 3 736 176.00 | | 1 197 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 870 382.00 | 2 018 427.00 | | 2 870 382.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 55 000.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -67 000.00 | 29 000.00 | | -67 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 382 000.00 | 861 000.00 | | 3 382 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 314 000.00 | 345 000.00 | | 3 314 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 312 000.00 | 942 000.00 | | 3 312 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 943 757.00 | | | 31 943 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 869 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 943 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 924.00 | | | 66 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 869 523.00 | | | 31 869 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 812.00 | 8 516.00 | | 50 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | 2 437.00 | | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 721.00 | 6 079.00 | | 47 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 130 762.00 | | | 2 130 762.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 957.00 | 2 843.00 | | 20 957.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | 303 000.00 | 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 130 762.00 | | | 2 130 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 501 719.00 | 2 843.00 | 303 000.00 | 2 501 719.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 843.00 | 303 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 325.00 | 70 326.00 | | 70 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 409.00 | 63 409.00 | | 63 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 602.00 | 715 602.00 | | 715 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600 221.00 | | 3 600 221.00 | 3 600 221.00 |
UX Autres créances clients | 842 723.00 | 842 723.00 | | 842 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VB T. V. A. | 193 025.00 | 193 025.00 | | 193 025.00 |
VC Groupe et associés | 522 316.00 | 522 316.00 | | 522 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 6 296 103.00 | 6 296 103.00 | | 6 296 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 664 110.00 | 664 110.00 | | 664 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 826 332.00 | 2 226 111.00 | 3 600 221.00 | 5 826 332.00 |
VW T.V.A. | 140 454.00 | 140 454.00 | | 140 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 330 181.00 | 7 330 181.00 | | 7 330 181.00 |