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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 386.00 | 3 943.00 | 2 442.00 | 6 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 386.00 | 3 943.00 | 102 442.00 | 106 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 1 328 644.00 | | 1 328 644.00 | 1 328 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 725.00 | | 1 982 725.00 | 1 982 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 111.00 | 3 943.00 | 2 085 167.00 | 2 089 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 532 635.00 | 1 300 178.00 | | 1 532 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 207.00 | 235 971.00 | | 343 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 342.00 | 1 541 650.00 | | 1 881 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 630.00 | 84 220.00 | | 82 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 140.00 | | 4 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 526.00 | 51 605.00 | | 116 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 824.00 | 139 967.00 | | 203 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 167.00 | 1 681 617.00 | | 2 085 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 824.00 | 139 967.00 | | 203 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 730.00 | 1 213.00 | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 730.00 | 1 213.00 | | 2 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 631.00 | 82 631.00 | | 82 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 527.00 | 116 527.00 | | 116 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 825.00 | 203 825.00 | | 203 825.00 |