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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 195 160.00 | 14 022 084.00 | 173 076.00 | 14 195 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 965 732.00 | | 2 965 732.00 | 2 965 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 545.00 | 5 893.00 | 2 652.00 | 8 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 190 933.00 | 14 027 976.00 | 3 162 957.00 | 17 190 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 790.00 | | 69 790.00 | 69 790.00 |
BZ Autres créances | 676 618.00 | | 676 618.00 | 676 618.00 |
CF Disponibilités | 243 487.00 | | 243 487.00 | 243 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 989 895.00 | | 989 895.00 | 989 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 180 828.00 | 14 027 976.00 | 4 152 852.00 | 18 180 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -955 187.00 | -640 568.00 | | -955 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 911.00 | -314 619.00 | | 177 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 423 000.00 | 403 375.00 | | 423 000.00 |
DL TOTAL (I) | -279 276.00 | -476 812.00 | | -279 276.00 |
DN Avances conditionnées | 725 000.00 | 21 503.00 | | 725 000.00 |
DO TOTAL (II) | 725 000.00 | 21 503.00 | | 725 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 635.00 | 496 297.00 | | 151 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728 891.00 | 2 163 387.00 | | 2 728 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 319.00 | 438 306.00 | | 141 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 098.00 | 119 498.00 | | 99 098.00 |
EA Autres dettes | 517 584.00 | 12 681.00 | | 517 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 707 128.00 | 3 230 168.00 | | 3 707 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 852.00 | 2 774 858.00 | | 4 152 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 643.00 | | 372 643.00 | 372 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 643.00 | | 372 643.00 | 372 643.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 750 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 556.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 478 890.00 | |
GE Autres charges | | | 625 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 938.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 714.00 | 6 938.00 | | 41 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 714.00 | -6 938.00 | | -41 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -658 346.00 | -17 903.00 | | -658 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 477.00 | 3 094 997.00 | | 3 355 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 566.00 | 3 409 615.00 | | 3 177 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 911.00 | -314 619.00 | | 177 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 328 961.00 | | 2 906 690.00 | 14 328 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 718.00 | 17 190 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 714.00 | 17 160 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 003.00 | 8 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 319 472.00 | | 2 883 134.00 | 14 319 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 416.00 | | 2 132.00 | 9 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | 21 424.00 | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 361 534.00 | 190 556.00 | 3 003.00 | 13 361 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 352 973.00 | 190 219.00 | | 13 352 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 560.00 | 336.00 | 3 003.00 | 8 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 478 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 478 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 478 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080 232.00 | 1 080 232.00 | | 1 080 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 319.00 | 141 319.00 | | 141 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 549.00 | 65 549.00 | | 65 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
UX Autres créances clients | 69 790.00 | 69 790.00 | | 69 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VB T. V. A. | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 635.00 | 151 635.00 | | 151 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 648 659.00 | 1 648 659.00 | | 1 648 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 658 346.00 | 658 346.00 | | 658 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 905.00 | 767 905.00 | | 767 905.00 |
VW T.V.A. | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 704 543.00 | 3 704 543.00 | | 3 704 543.00 |