| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 748.00 | 16 454.00 | 28 294.00 | 44 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 324.00 | 16 454.00 | 450 870.00 | 467 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CF Disponibilités | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 455.00 | 16 454.00 | 462 001.00 | 478 455.00 |
CU Autres participations | 422 576.00 | | 422 576.00 | 422 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 944.00 | 56 813.00 | | 69 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 544.00 | 13 131.00 | | 1 544.00 |
DK Provisions réglementées | 127.00 | 46.00 | | 127.00 |
DL TOTAL (I) | 237 615.00 | 235 990.00 | | 237 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683.00 | 37.00 | | 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 386.00 | 202 836.00 | | 224 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 001.00 | 438 826.00 | | 462 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 007.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 279 181.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 281 891.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 34.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 262 717.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | 46.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 262 797.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | 19 094.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169.00 | 1 504.00 | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 808.00 | 301 927.00 | | 30 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 264.00 | 288 796.00 | | 29 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 544.00 | 13 131.00 | | 1 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 667.00 | | 29 657.00 | 437 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 091.00 | | 29 657.00 | 15 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 576.00 | | | 422 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 091.00 | 1 364.00 | | 15 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 091.00 | 1 364.00 | | 15 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46.00 | 80.00 | | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46.00 | 80.00 | | 46.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 918.00 | 22 407.00 | 94 146.00 | 130 918.00 |
VI Groupe et associés | 92 668.00 | 92 668.00 | | 92 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 982.00 | 7 982.00 | 1.00 | 7 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 386.00 | 115 875.00 | 94 146.00 | 224 386.00 |