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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 981.00 | 19 563.00 | 16 418.00 | 35 981.00 |
BZ Autres créances | 939 344.00 | | 939 344.00 | 939 344.00 |
CF Disponibilités | 848 430.00 | | 848 430.00 | 848 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 823 827.00 | 19 563.00 | 1 804 263.00 | 1 823 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 827.00 | 19 563.00 | 1 804 263.00 | 1 823 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 450 893.00 | 450 894.00 | | 450 893.00 |
DH Report à nouveau | -308 947.00 | -602 136.00 | | -308 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 546.00 | 293 189.00 | | 168 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 298 060.00 | | |
DL TOTAL (I) | 420 493.00 | 550 007.00 | | 420 493.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 089 837.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 089 837.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 143 340.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 691 326.00 | | | 691 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 602.00 | 521 078.00 | | 61 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 656.00 | 22 471.00 | | 5 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 541 011.00 | | |
EA Autres dettes | 625 185.00 | 471 770.00 | | 625 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 268 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 383 770.00 | 1 967 781.00 | | 1 383 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 263.00 | 3 607 625.00 | | 1 804 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 059.00 | | 705 059.00 | 705 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 059.00 | | 705 059.00 | 705 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 449 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 700.00 | |
GE Autres charges | | | 13 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 620 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 610 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 934 535.00 | 16 610.00 | | 1 934 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 934 535.00 | 19 836.00 | | 1 934 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 693.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 376 296.00 | | | 3 376 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 376 296.00 | 87 793.00 | | 3 376 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 441 761.00 | -67 957.00 | | -1 441 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 143 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 100 305.00 | 1 223 618.00 | | 4 100 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 931 758.00 | 930 428.00 | | 3 931 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 546.00 | 293 189.00 | | 168 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 383 972.00 | | | 4 383 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 383 972.00 | | | 4 383 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 293.00 | 128 072.00 | 1 256 365.00 | 1 128 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 293.00 | 128 072.00 | 1 256 365.00 | 1 128 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 089 837.00 | 61 700.00 | 1 151 538.00 | 1 089 837.00 |
6T Sur comptes clients | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109 400.00 | 61 700.00 | 1 151 538.00 | 1 109 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 700.00 | 1 151 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625 185.00 | | | 625 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 602.00 | 61 602.00 | | 61 602.00 |
UX Autres créances clients | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
VB T. V. A. | 250 538.00 | | | 250 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 340.00 | | | 143 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 806.00 | | | 688 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 326.00 | 951 928.00 | 23 398.00 | 975 326.00 |
VW T.V.A. | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 444.00 | 67 259.00 | | 692 444.00 |