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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 455.00 | 127 806.00 | 3 649.00 | 131 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 695.00 | 31 169.00 | 29 526.00 | 60 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 265.00 | 166 114.00 | 49 151.00 | 215 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BN En cours de production de biens | 31 531.00 | | 31 531.00 | 31 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 741.00 | 29 484.00 | 180 257.00 | 209 741.00 |
BZ Autres créances | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
CF Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 240.00 | 29 484.00 | 245 756.00 | 275 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 505.00 | 195 598.00 | 294 907.00 | 490 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 260 393.00 | | | 260 393.00 |
DH Report à nouveau | -135.00 | | | -135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 702.00 | | | -419 702.00 |
DL TOTAL (I) | -158 344.00 | | | -158 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 536.00 | | | 161 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 162.00 | | | 173 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 360.00 | | | 83 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 251.00 | | | 453 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 907.00 | | | 294 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 485.00 | | | 375 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 504 217.00 | | 504 217.00 | 504 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 217.00 | | 504 217.00 | 504 217.00 |
FM Production stockée | | | 31 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 478.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 354.00 | | | 365 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 354.00 | | | 365 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 354.00 | | | -365 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 825.00 | | | 535 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 527.00 | | | 955 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 702.00 | | | -419 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 000.00 | | 215 265.00 | 470 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470 000.00 | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 000.00 | 215 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 000.00 | | 976.00 | 470 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 166 114.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 158 975.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 484.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 484.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 162.00 | 173 162.00 | | 173 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
UX Autres créances clients | 170 496.00 | 170 496.00 | | 170 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 897.00 | 40 129.00 | 77 768.00 | 117 897.00 |
VI Groupe et associés | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 102.00 | 242 321.00 | 781.00 | 243 102.00 |
VW T.V.A. | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 253.00 | 375 485.00 | 77 768.00 | 453 253.00 |