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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 811.00 | 650.00 | 19 161.00 | 19 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 947.00 | 66 708.00 | 73 238.00 | 139 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 756.00 | 67 359.00 | 92 400.00 | 159 756.00 |
060 Stock marchandises | 84 898.00 | | 84 898.00 | 84 898.00 |
072 Créances – Autres | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
084 Disponibilités | 226 926.00 | | 226 926.00 | 226 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 992.00 | | 325 992.00 | 325 992.00 |
110 Total général Actif | 485 751.00 | 67 359.00 | 418 392.00 | 485 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 155.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 940.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 614.00 | | | 110 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 155.00 | | | 49 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 367.00 | | | 150 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 129 535.00 | | | 129 535.00 |