| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 523 172.00 | | 523 172.00 | 523 172.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 940.00 | 5 132.00 | 808.00 | 5 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 365.00 | 97 445.00 | 34 920.00 | 132 365.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 663 377.00 | 102 577.00 | 560 800.00 | 663 377.00 |
072 Créances – Autres | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
084 Disponibilités | 203 467.00 | | 203 467.00 | 203 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 285.00 | | 223 285.00 | 223 285.00 |
110 Total général Actif | 886 662.00 | 102 577.00 | 784 085.00 | 886 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 658 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 664 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 625.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 119 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 784 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 263.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 495 661.00 | 493 375.00 | | 495 661.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 404.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 663.00 | 494 779.00 | | 495 663.00 |
242 Autres charges externes. | 168 176.00 | 153 507.00 | | 168 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 292.00 | 17 749.00 | | 24 292.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 541.00 | 178 520.00 | | 185 541.00 |
252 Charges sociales | 100 487.00 | 92 787.00 | | 100 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 803.00 | 9 789.00 | | 9 803.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 21 054.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 299.00 | 473 405.00 | | 488 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 364.00 | 21 374.00 | | 7 364.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 475.00 | 4 880.00 | | 6 475.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 283.00 | 6 146.00 | | 8 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 3 190.00 | | 1 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 694.00 | 16 917.00 | | 3 694.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 642 114.00 | | | 642 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 263.00 | | | 21 263.00 |