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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030.00 | 2 730.00 | 300.00 | 3 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
BZ Autres créances | 38 054.00 | | 38 054.00 | 38 054.00 |
CF Disponibilités | 226 761.00 | | 226 761.00 | 226 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 164.00 | | 281 164.00 | 281 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 194.00 | 2 730.00 | 281 464.00 | 284 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 140 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 31 295.00 | 13 984.00 | | 31 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 435.00 | 32 311.00 | | 8 435.00 |
DL TOTAL (I) | 57 730.00 | 200 295.00 | | 57 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 766.00 | 26 189.00 | | 2 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 632.00 | 5 200.00 | | 8 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 744.00 | 51 055.00 | | 80 744.00 |
EA Autres dettes | 131 593.00 | 355.00 | | 131 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 734.00 | 82 799.00 | | 223 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 464.00 | 283 094.00 | | 281 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677.00 | 52.00 | | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 677.00 | 52.00 | | 2 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 593.00 | 131 593.00 | | 131 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VC Groupe et associés | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VI Groupe et associés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 734.00 | 223 734.00 | | 223 734.00 |