| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 838.00 | 1 398.00 | 1 440.00 | 2 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 878.00 | 10 438.00 | 1 440.00 | 11 878.00 |
BT Marchandises | 22 746.00 | 1 606.00 | 21 139.00 | 22 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 276 811.00 | 1 302.00 | 4 275 510.00 | 4 276 811.00 |
BZ Autres créances | 4 848 472.00 | | 4 848 472.00 | 4 848 472.00 |
CF Disponibilités | 1 038 128.00 | | 1 038 128.00 | 1 038 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 447.00 | | 101 447.00 | 101 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 289 062.00 | 2 908.00 | 10 286 154.00 | 10 289 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 300 940.00 | 13 346.00 | 10 287 594.00 | 10 300 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 823.00 | 610 459.00 | | 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 807.00 | 125 364.00 | | 33 807.00 |
DL TOTAL (I) | 334 631.00 | 1 035 823.00 | | 334 631.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 615.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 615.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 243 061.00 | 709 642.00 | | 4 243 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 995.00 | 42 421.00 | | 117 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 553.00 | 267 615.00 | | 304 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 602.00 | 795 834.00 | | 490 602.00 |
EA Autres dettes | 4 796 753.00 | 9 000 798.00 | | 4 796 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 952 963.00 | 10 816 310.00 | | 9 952 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 287 594.00 | 11 871 748.00 | | 10 287 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 046 560.00 | 29 250.00 | 23 075 810.00 | 23 046 560.00 |
FG Production vendue services | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 053 524.00 | 29 250.00 | 23 082 774.00 | 23 053 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 194 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 500 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 187 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 999 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 707.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 586.00 | 36.00 | | 50 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 586.00 | 36.00 | | 50 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 586.00 | 671.00 | | -50 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 113.00 | 4 073.00 | | 17 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 088.00 | 22 993.00 | | 24 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 194 448.00 | 23 453 702.00 | | 23 194 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 160 640.00 | 23 328 338.00 | | 23 160 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 807.00 | 125 364.00 | | 33 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 971.00 | 466.00 | | 9 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771.00 | 466.00 | | 1 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 606.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 302.00 | 1 606.00 | | 1 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 917.00 | 1 606.00 | 19 615.00 | 20 917.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 606.00 | 19 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 553.00 | 304 553.00 | | 304 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 894.00 | 299 894.00 | | 299 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 309.00 | 170 309.00 | | 170 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 796 753.00 | 4 796 753.00 | | 4 796 753.00 |
UX Autres créances clients | 4 275 249.00 | 4 275 249.00 | | 4 275 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 100 676.00 | 100 676.00 | | 100 676.00 |
VI Groupe et associés | 4 243 061.00 | 4 243 061.00 | | 4 243 061.00 |
VP Divers | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 727 393.00 | 4 727 393.00 | | 4 727 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 447.00 | 101 447.00 | | 101 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 226 730.00 | 9 226 730.00 | | 9 226 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 834 968.00 | 9 834 968.00 | | 9 834 968.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |