| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
AP Constructions | 55 865.00 | 33 268.00 | 22 596.00 | 55 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 546.00 | 12 025.00 | 521.00 | 12 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 374.00 | 29 384.00 | 32 990.00 | 62 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 081.00 | 77 057.00 | 61 025.00 | 138 081.00 |
BT Marchandises | 407 409.00 | 4 980.00 | 402 430.00 | 407 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 756.00 | | 224 756.00 | 224 756.00 |
BZ Autres créances | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CF Disponibilités | 382 237.00 | | 382 237.00 | 382 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 847.00 | 4 980.00 | 1 040 867.00 | 1 045 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 928.00 | 82 036.00 | 1 101 892.00 | 1 183 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 500.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 579.00 | 175 118.00 | | 245 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 506.00 | 98 961.00 | | 88 506.00 |
DL TOTAL (I) | 664 085.00 | 575 579.00 | | 664 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 007.00 | 29 909.00 | | 21 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 560.00 | 194 052.00 | | 233 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 045.00 | 156 226.00 | | 137 045.00 |
EA Autres dettes | 8 870.00 | 4 050.00 | | 8 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 324.00 | 15 670.00 | | 37 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 807.00 | 403 861.00 | | 437 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 892.00 | 979 440.00 | | 1 101 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 787 187.00 | | 1 787 187.00 | 1 787 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 187.00 | | 1 787 187.00 | 1 787 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 004.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 24 803.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 716.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 716.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 049.00 | 34 456.00 | | 28 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 534.00 | 1 746 941.00 | | 1 793 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 028.00 | 1 647 980.00 | | 1 705 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 506.00 | 98 961.00 | | 88 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 295.00 | 29 967.00 | | 14 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 300.00 | | 5 943.00 | 136 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 162.00 | 138 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 162.00 | 130 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 264.00 | | 5 683.00 | 129 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657.00 | | 261.00 | 4 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 215.00 | 15 004.00 | 4 162.00 | 66 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 836.00 | 15 004.00 | 4 162.00 | 63 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 224 756.00 | 224 756.00 | | 224 756.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 519.00 | 239 489.00 | 1 030.00 | 240 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 669.00 | 22 348.00 | | 15 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 000.00 | 15 281.00 | | 25 000.00 |
ST Autres comptes | 74 554.00 | 87 448.00 | | 74 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 582.00 | 77 865.00 | | 67 582.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 311.00 | 15 983.00 | | 311.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 000.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 293.00 | | | 122 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 074.00 | 7 283.00 | | 7 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 743.00 | 29 631.00 | | 22 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 638.00 | 145 943.00 | | 153 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 059.00 | 71 394.00 | | 84 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 429.00 | 181 594.00 | | 289 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |