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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 727.00 | 6 334.00 | 9 393.00 | 15 727.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 148.00 | 92 690.00 | 7 458.00 | 100 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 438.00 | 56 918.00 | 9 520.00 | 66 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 760.00 | 155 941.00 | 144 819.00 | 300 760.00 |
BT Marchandises | 305 857.00 | 7 310.00 | 298 547.00 | 305 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 639.00 | 1 802.00 | 42 837.00 | 44 639.00 |
BZ Autres créances | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CF Disponibilités | 160 173.00 | | 160 173.00 | 160 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 775.00 | 9 112.00 | 510 662.00 | 519 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 535.00 | 165 053.00 | 655 481.00 | 820 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
DH Report à nouveau | -47 866.00 | -68 338.00 | | -47 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 048.00 | 20 472.00 | | -18 048.00 |
DL TOTAL (I) | 97 027.00 | 115 075.00 | | 97 027.00 |
DP Provisions pour risques | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 670.00 | 33 042.00 | | 219 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 230.00 | 208 339.00 | | 146 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 193.00 | 3 243.00 | | 7 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 009.00 | 102 039.00 | | 91 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 506.00 | 70 646.00 | | 85 506.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | 520.00 | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 099.00 | 417 828.00 | | 551 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 481.00 | 532 903.00 | | 655 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 550.00 | 414 585.00 | | 332 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 996.00 | | 7 340.00 | 296 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 576.00 | 300 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 576.00 | 166 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 727.00 | | | 115 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 821.00 | | 7 340.00 | 162 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 577.00 | 18 940.00 | 3 576.00 | 140 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 934.00 | 2 400.00 | | 3 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 643.00 | 16 540.00 | 3 576.00 | 136 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 355.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 520.00 | | 9 210.00 | 16 520.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 802.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 520.00 | 1 802.00 | 9 210.00 | 16 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 520.00 | 9 157.00 | 9 210.00 | 16 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 157.00 | 9 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 009.00 | 91 009.00 | | 91 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
UX Autres créances clients | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
VB T. V. A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 670.00 | 8 314.00 | 211 356.00 | 219 670.00 |
VI Groupe et associés | 146 230.00 | 146 230.00 | | 146 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 400.00 | | | 208 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 191.00 | 53 744.00 | 18 448.00 | 72 191.00 |
VW T.V.A. | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 906.00 | 332 550.00 | 211 356.00 | 543 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |