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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 198.00 | 59 636.00 | 2 562.00 | 62 198.00 |
AH Fonds commercial | 341 643.00 | 41 643.00 | 300 000.00 | 341 643.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 41 064.00 | 10 548.00 | 30 516.00 | 41 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 838.00 | 253 913.00 | 58 926.00 | 312 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 175.00 | 17 845.00 | 6 330.00 | 24 175.00 |
AX Avances et acomptes | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 945.00 | 383 585.00 | 418 360.00 | 801 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653 324.00 | | 653 324.00 | 653 324.00 |
BN En cours de production de biens | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 362 483.00 | 137 680.00 | 224 803.00 | 362 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 167.00 | 267 713.00 | 1 782 455.00 | 2 050 167.00 |
BZ Autres créances | 2 706 839.00 | | 2 706 839.00 | 2 706 839.00 |
CF Disponibilités | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 783 652.00 | 405 393.00 | 5 378 259.00 | 5 783 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 585 597.00 | 788 978.00 | 5 796 619.00 | 6 585 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 498.00 | 2 100 498.00 | | 2 100 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484 388.00 | 484 388.00 | | 484 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 050.00 | 210 050.00 | | 210 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 131 243.00 | 2 085 665.00 | | -2 131 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 780.00 | -4 244 147.00 | | 402 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 973.00 | 643 954.00 | | 1 073 973.00 |
DP Provisions pour risques | 6 915.00 | 29 841.00 | | 6 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 057 141.00 | 1 918 679.00 | | 1 057 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 064 056.00 | 1 948 521.00 | | 1 064 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261.00 | 40 616.00 | | 1 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 960.00 | 16 066.00 | | 9 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 759 634.00 | 282 016.00 | | 759 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 693.00 | 1 380 841.00 | | 740 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 118.00 | 1 373 272.00 | | 774 118.00 |
EA Autres dettes | 1 372 925.00 | 2 032 998.00 | | 1 372 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 658 590.00 | 5 125 808.00 | | 3 658 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 619.00 | 7 718 283.00 | | 5 796 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 009.00 | 7 009.00 | |
FD Production vendue biens | 14 753 703.00 | 74 407.00 | 14 828 111.00 | 14 753 703.00 |
FG Production vendue services | 43 111.00 | 1 967 263.00 | 2 010 374.00 | 43 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 796 814.00 | 2 048 680.00 | 16 845 494.00 | 14 796 814.00 |
FM Production stockée | | | 1 420 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 586 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 875 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 624 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 099 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 680 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 529 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 354 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 159.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 560 810.00 | |
GE Autres charges | | | 85 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 519 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 355 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 348 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 605.00 | 39 020.00 | | 20 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830 567.00 | | | 830 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851 172.00 | 39 020.00 | | 851 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 2 288.00 | | 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 795 419.00 | | | 1 795 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 795 900.00 | 2 288.00 | | 1 795 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944 728.00 | 36 732.00 | | -944 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 182.00 | 106 682.00 | | 1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 754 584.00 | 20 533 369.00 | | 24 754 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 351 803.00 | 24 777 516.00 | | 24 351 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 780.00 | -4 244 147.00 | | 402 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 271 342.00 | | 28 304.00 | 12 271 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 497 700.00 | 801 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219 150.00 | 403 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 278 550.00 | 396 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 991.00 | | | 622 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 646 809.00 | | 28 304.00 | 11 646 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 814 079.00 | 283 159.00 | 9 713 653.00 | 9 814 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 918.00 | 10 511.00 | 219 150.00 | 309 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 504 160.00 | 272 648.00 | 9 494 503.00 | 9 504 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 948 521.00 | 542 751.00 | 1 427 216.00 | 1 948 521.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 693 847.00 | | 1 693 847.00 | 1 693 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 311 768.00 | 137 680.00 | 2 311 768.00 | 2 311 768.00 |
6T Sur comptes clients | 119 722.00 | 179 866.00 | 31 875.00 | 119 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 125 337.00 | 317 546.00 | 4 037 490.00 | 4 125 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 073 858.00 | 860 298.00 | 5 464 706.00 | 6 073 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 878 357.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 693.00 | 740 693.00 | | 740 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 757.00 | 409 757.00 | | 409 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 174.00 | 328 174.00 | | 328 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 124.00 | 853 124.00 | | 853 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 978 969.00 | 1 978 969.00 | | 1 978 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 198.00 | 71 198.00 | | 71 198.00 |
VB T. V. A. | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VC Groupe et associés | 2 389 483.00 | 2 389 483.00 | | 2 389 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 279 435.00 | 1 279 435.00 | | 1 279 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 872.00 | 169 872.00 | | 169 872.00 |
VP Divers | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 691 397.00 | 4 689 855.00 | 1 542.00 | 4 691 397.00 |
VW T.V.A. | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658 590.00 | 3 648 630.00 | 9 960.00 | 3 658 590.00 |