| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 457.00 | 210 962.00 | 495.00 | 211 457.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AP Constructions | 516 256.00 | 377 893.00 | 138 362.00 | 516 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718 427.00 | 1 673 526.00 | 44 901.00 | 1 718 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 431.00 | 522 075.00 | 25 356.00 | 547 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 920.00 | | 211 920.00 | 211 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 968 173.00 | 4 956 450.00 | 21 011 723.00 | 25 968 173.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 105 052.00 | 302 582.00 | 802 469.00 | 1 105 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 587 444.00 | 1 340 253.00 | 14 247 190.00 | 15 587 444.00 |
BZ Autres créances | 32 513 947.00 | | 32 513 947.00 | 32 513 947.00 |
CF Disponibilités | 142 573.00 | | 142 573.00 | 142 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 492.00 | | 441 492.00 | 441 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 790 508.00 | 1 642 836.00 | 48 147 672.00 | 49 790 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 758 680.00 | 6 599 285.00 | 69 159 395.00 | 75 758 680.00 |
CU Autres participations | 22 686 458.00 | 2 095 769.00 | 20 590 690.00 | 22 686 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 078 809.00 | 9 078 809.00 | | 9 078 809.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 333 464.00 | 24 333 464.00 | | 24 333 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 907 881.00 | 907 881.00 | | 907 881.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
DH Report à nouveau | 235 159.00 | 11 605 206.00 | | 235 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 664 044.00 | -1 191 548.00 | | 9 664 044.00 |
DK Provisions réglementées | 198 788.00 | 861 539.00 | | 198 788.00 |
DL TOTAL (I) | 44 454 775.00 | 45 631 981.00 | | 44 454 775.00 |
DP Provisions pour risques | 201 301.00 | 369 433.00 | | 201 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 057 689.00 | 24 981 618.00 | | 16 057 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 258 990.00 | 25 351 051.00 | | 16 258 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 150.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 443.00 | 58 453.00 | | 50 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 593 566.00 | 5 535 716.00 | | 3 593 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 228 611.00 | 4 215 873.00 | | 4 228 611.00 |
EA Autres dettes | 495 697.00 | 3 805 007.00 | | 495 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 088.00 | 78 261.00 | | 76 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 445 105.00 | 13 693 460.00 | | 8 445 105.00 |
ED (V) | 525.00 | | | 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 159 395.00 | 84 676 492.00 | | 69 159 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 969 967.00 | 3 743 632.00 | 69 713 599.00 | 65 969 967.00 |
FD Production vendue biens | 10 000.00 | 2 395 542.00 | 2 405 542.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 67 918.00 | 1 738 155.00 | 1 806 073.00 | 67 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 047 886.00 | 7 877 329.00 | 73 925 215.00 | 66 047 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 637 907.00 | |
FQ Autres produits | | | -8 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 554 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 035 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 823 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 546 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 376 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 874 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 573 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 475.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 074 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 520 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 697 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 771 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 680 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 870.00 | 70 609.00 | | 37 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 452 205.00 | 1 625.00 | | 1 452 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 468 849.00 | 23 681 192.00 | | 12 468 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 958 924.00 | 23 753 426.00 | | 13 958 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 538 309.00 | 100 862.00 | | 1 538 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 095 630.00 | 2 083.00 | | 2 095 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 701 286.00 | 23 296 208.00 | | 1 701 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 335 224.00 | 23 399 153.00 | | 5 335 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 623 699.00 | 354 273.00 | | 8 623 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 618.00 | 326 091.00 | | 22 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 536.00 | 3 382 349.00 | | 97 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 284 714.00 | 99 376 277.00 | | 94 284 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 620 669.00 | 100 567 826.00 | | 84 620 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 664 044.00 | -1 191 548.00 | | 9 664 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 858 403.00 | | 304 183.00 | 32 858 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 313.00 | 22 898 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 194 414.00 | 25 968 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 134.00 | 287 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 061 967.00 | 2 782 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 725.00 | | 2 090.00 | 400 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 735 187.00 | | 108 893.00 | 9 735 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 722 491.00 | | 193 200.00 | 22 722 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 327 767.00 | 319 638.00 | 4 970 488.00 | 7 327 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 396.00 | 11 069.00 | 82 504.00 | 282 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 045 372.00 | 308 568.00 | 4 887 985.00 | 7 045 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 861 539.00 | 41 350.00 | 704 101.00 | 861 539.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 351 051.00 | 1 854 662.00 | 10 946 723.00 | 25 351 051.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 341 207.00 | | 1 233 667.00 | 1 341 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 965 094.00 | 302 582.00 | 965 094.00 | 965 094.00 |
6T Sur comptes clients | 1 133 526.00 | 270 681.00 | 63 954.00 | 1 133 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 682 788.00 | 573 264.00 | 2 333 683.00 | 5 682 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 895 378.00 | 2 469 276.00 | 13 984 507.00 | 31 895 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 730 739.00 | |
UG ‐ Financières | | | 37 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 701 286.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 443.00 | | 50 443.00 | 50 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 593 566.00 | 3 593 566.00 | | 3 593 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 258 371.00 | 1 258 371.00 | | 1 258 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212 746.00 | 1 212 746.00 | | 1 212 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 161.00 | 398 161.00 | | 398 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 088.00 | 76 088.00 | | 76 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 920.00 | | 211 920.00 | 211 920.00 |
UX Autres créances clients | 14 184 946.00 | 14 184 946.00 | | 14 184 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 402 498.00 | | 1 402 498.00 | 1 402 498.00 |
VB T. V. A. | 593 681.00 | 593 681.00 | | 593 681.00 |
VC Groupe et associés | 31 781 181.00 | 31 781 181.00 | | 31 781 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 97 536.00 | 97 536.00 | | 97 536.00 |
VP Divers | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 430.00 | 218 430.00 | | 218 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 267.00 | 125 267.00 | | 125 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 492.00 | 441 492.00 | | 441 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 754 803.00 | 47 140 385.00 | 1 614 418.00 | 48 754 803.00 |
VW T.V.A. | 1 539 064.00 | 1 539 064.00 | | 1 539 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 445 105.00 | 8 394 662.00 | 50 443.00 | 8 445 105.00 |