| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 307.00 | 5 351.00 | 3 956.00 | 9 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 727.00 | 18 642.00 | 30 085.00 | 48 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 125.00 | 51 233.00 | 35 892.00 | 87 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 660.00 | 32 217.00 | 99 444.00 | 131 660.00 |
BZ Autres créances | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
CF Disponibilités | 46 116.00 | | 46 116.00 | 46 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 398.00 | 32 217.00 | 158 181.00 | 190 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 523.00 | 83 450.00 | 194 073.00 | 277 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 116.00 | 52 486.00 | | 54 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167.00 | 1 630.00 | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 70 782.00 | 70 616.00 | | 70 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 746.00 | 22 584.00 | | 18 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 297.00 | 11 334.00 | | 12 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 248.00 | 100 461.00 | | 92 248.00 |
EA Autres dettes | | 1 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 290.00 | 136 109.00 | | 123 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 073.00 | 206 725.00 | | 194 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 290.00 | 136 109.00 | | 123 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 245.00 | | 327 245.00 | 327 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 245.00 | | 327 245.00 | 327 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 665.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 217.00 | |
GE Autres charges | | | 33 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 181.00 | 29 982.00 | | 21 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | 60.00 | | 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826.00 | 60.00 | | 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | 1 062.00 | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | 1 062.00 | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | -1 002.00 | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 736.00 | 267 049.00 | | 357 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 569.00 | 265 419.00 | | 357 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167.00 | 1 630.00 | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 709.00 | | 925.00 | 59 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 656.00 | | 887.00 | 30 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813.00 | | 38.00 | 1 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 996.00 | 5 237.00 | | 45 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 640.00 | 1 600.00 | | 25 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 356.00 | 3 638.00 | | 20 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 665.00 | 32 217.00 | 29 665.00 | 29 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 665.00 | 32 217.00 | 29 665.00 | 29 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 665.00 | 32 217.00 | 29 665.00 | 29 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 217.00 | 29 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 81 120.00 | 81 120.00 | | 81 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VI Groupe et associés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 132.00 | 146 132.00 | | 146 132.00 |
VW T.V.A. | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 290.00 | 123 290.00 | | 123 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 891.00 | 2 947.00 | | 3 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 685.00 | 6 112.00 | | 6 685.00 |
ST Autres comptes | 37 622.00 | 25 221.00 | | 37 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 030.00 | 10 198.00 | | 19 030.00 |
YT Sous‐traitance | 2 200.00 | 34 356.00 | | 2 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 891.00 | 2 947.00 | | 3 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 521.00 | 50 912.00 | | 65 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 537.00 | 75 887.00 | | 65 537.00 |