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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 75 000.00 | 14 233.00 | 60 766.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 718.00 | 65 400.00 | 36 318.00 | 101 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282 216.00 | 8 142.00 | 274 073.00 | 282 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 997.00 | 644 544.00 | 1 252 453.00 | 1 896 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
BZ Autres créances | 588 838.00 | | 588 838.00 | 588 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 164.00 | | 52 164.00 | 52 164.00 |
CF Disponibilités | 3 620 061.00 | | 3 620 061.00 | 3 620 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 399 402.00 | | 4 399 402.00 | 4 399 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 296 400.00 | 644 544.00 | 5 651 855.00 | 6 296 400.00 |
CU Autres participations | 1 401 787.00 | 556 767.00 | 845 020.00 | 1 401 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 971.00 | 91 971.00 | | 91 971.00 |
DG Autres réserves | 3 700 000.00 | 3 359 362.00 | | 3 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 642.00 | 904.00 | | 8 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 203.00 | 348 375.00 | | 865 203.00 |
DK Provisions réglementées | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
DL TOTAL (I) | 5 429 277.00 | 4 564 074.00 | | 5 429 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 933.00 | 3 923.00 | | 4 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 509.00 | 8 592.00 | | 17 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 836.00 | 16 259.00 | | 56 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 799.00 | 260 282.00 | | 135 799.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 578.00 | 292 057.00 | | 222 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 651 855.00 | 4 856 131.00 | | 5 651 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 578.00 | 292 057.00 | | 222 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 000.00 | 130 500.00 | 555 500.00 | 425 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 000.00 | 130 500.00 | 555 500.00 | 425 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 440.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 908.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 630.00 | 4 734.00 | | 4 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 786.00 | 123 820.00 | | 512 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 786.00 | 123 820.00 | | 512 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506 039.00 | 123 820.00 | | 506 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 391.00 | 74 128.00 | | 131 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 932.00 | 635 709.00 | | 1 224 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 729.00 | 287 333.00 | | 359 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 203.00 | 348 375.00 | | 865 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 463.00 | | 73 531.00 | 1 824 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 996.00 | 1 705 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 996.00 | 1 896 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 719.00 | | | 191 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632 744.00 | | 73 531.00 | 1 632 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 192.00 | 13 441.00 | | 66 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 192.00 | 13 441.00 | | 66 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 143.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 768.00 | 8 143.00 | | 556 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 229.00 | 8 143.00 | | 560 229.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 799.00 | 135 799.00 | | 135 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
UX Autres créances clients | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VC Groupe et associés | 579 388.00 | 579 388.00 | | 579 388.00 |
VI Groupe et associés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 451.00 | 748 451.00 | | 748 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 578.00 | 222 578.00 | | 222 578.00 |