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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 208.00 | 150 208.00 | | 150 208.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 106 979.00 | 106 979.00 | | 106 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 347.00 | 372 447.00 | 1 900.00 | 374 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 524 183.00 | 51 829.00 | 472 354.00 | 524 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 497 539.00 | 692 912.00 | 18 804 626.00 | 19 497 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 550.00 | | 56 550.00 | 56 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 990 993.00 | 41 518.00 | 7 949 475.00 | 7 990 993.00 |
BZ Autres créances | 1 979 551.00 | | 1 979 551.00 | 1 979 551.00 |
CF Disponibilités | 715 044.00 | | 715 044.00 | 715 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 742 140.00 | 41 518.00 | 10 700 622.00 | 10 742 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 239 679.00 | 734 430.00 | 29 505 249.00 | 30 239 679.00 |
CU Autres participations | 18 299 610.00 | | 18 299 610.00 | 18 299 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 707.00 | | | 61 707.00 |
DG Autres réserves | 1 172 414.00 | | | 1 172 414.00 |
DH Report à nouveau | | -357 244.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 390.00 | 1 591 366.00 | | -94 390.00 |
DL TOTAL (I) | 6 139 730.00 | 6 234 121.00 | | 6 139 730.00 |
DP Provisions pour risques | 394 738.00 | 517 518.00 | | 394 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 738.00 | 517 518.00 | | 394 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 961 639.00 | 8 810 564.00 | | 10 961 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 336 400.00 | 3 209 664.00 | | 3 336 400.00 |
EA Autres dettes | 8 522 030.00 | 10 955 284.00 | | 8 522 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 709.00 | | | 146 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 970 779.00 | 22 979 514.00 | | 22 970 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 505 249.00 | 29 731 154.00 | | 29 505 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 559 801.00 | 156 949.00 | 48 716 751.00 | 48 559 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 559 801.00 | 156 949.00 | 48 716 751.00 | 48 559 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 613 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 476 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 940 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 732 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 308.00 | |
GE Autres charges | | | 10 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 666 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 133.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 506.00 | 2 133.00 | | 8 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 266.00 | 2 168.00 | | 2 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 266.00 | 2 168.00 | | 2 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 240.00 | -34.00 | | 6 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 621 818.00 | 46 237 819.00 | | 49 621 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 716 209.00 | 44 646 453.00 | | 49 716 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 390.00 | 1 591 366.00 | | -94 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 485 019.00 | | 23 385.00 | 19 485 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 834 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 865.00 | 19 497 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 865.00 | 492 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 208.00 | | | 170 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 640.00 | | | 503 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 811 170.00 | | 23 385.00 | 18 811 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 612.00 | 6 336.00 | 10 865.00 | 645 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 208.00 | | | 150 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 403.00 | 6 336.00 | 10 865.00 | 495 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 960.00 | 26 869.00 | | 24 960.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 518.00 | 98 308.00 | 221 089.00 | 517 518.00 |
6T Sur comptes clients | 2 965.00 | 38 552.00 | | 2 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 925.00 | 65 421.00 | | 27 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 444.00 | 163 730.00 | 221 089.00 | 545 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 861.00 | 221 089.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 961 639.00 | 10 961 639.00 | | 10 961 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 360 901.00 | 1 360 901.00 | | 1 360 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 425.00 | 686 425.00 | | 686 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 881.00 | 1 013 881.00 | | 1 013 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 709.00 | 146 709.00 | | 146 709.00 |
UP Prêts | 524 183.00 | 23 385.00 | 500 798.00 | 524 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
UX Autres créances clients | 7 939 839.00 | 7 939 839.00 | | 7 939 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 154.00 | | 51 154.00 | 51 154.00 |
VB T. V. A. | 1 473 404.00 | 1 473 404.00 | | 1 473 404.00 |
VI Groupe et associés | 7 508 148.00 | 7 508 148.00 | | 7 508 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VP Divers | 85 114.00 | 85 114.00 | | 85 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 191.00 | 398 191.00 | | 398 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 505 338.00 | 9 953 386.00 | 551 952.00 | 10 505 338.00 |
VW T.V.A. | 1 270 910.00 | 1 270 910.00 | | 1 270 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 970 779.00 | 22 966 779.00 | 4 000.00 | 22 970 779.00 |