| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 403.00 | 9 890.00 | 11 513.00 | 21 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 470.00 | 54 471.00 | 4 999.00 | 59 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 609.00 | 79 111.00 | 748 498.00 | 827 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
BZ Autres créances | 42 601.00 | | 42 601.00 | 42 601.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 134.00 | | 69 134.00 | 69 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 743.00 | 79 111.00 | 817 632.00 | 896 743.00 |
CU Autres participations | 714 751.00 | 14 750.00 | 700 001.00 | 714 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DH Report à nouveau | -633 356.00 | -383 214.00 | | -633 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 191.00 | -250 143.00 | | -205 191.00 |
DL TOTAL (I) | 602 552.00 | 807 744.00 | | 602 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 972.00 | 59 972.00 | | 77 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 385.00 | 69 730.00 | | 41 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 914.00 | 96 201.00 | | 81 914.00 |
EA Autres dettes | 4 817.00 | 7 814.00 | | 4 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 080.00 | 233 717.00 | | 215 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 632.00 | 1 041 461.00 | | 817 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 35 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 225.00 | 857.00 | | 59 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 225.00 | 857.00 | | 59 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 225.00 | -857.00 | | -59 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 601.00 | 132 321.00 | | 33 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 792.00 | 382 464.00 | | 238 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 191.00 | -250 143.00 | | -205 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 828.00 | 58 730.00 | | 59 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 609.00 | | | 822 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 206.00 | | | 801 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 055.00 | 1 836.00 | | 8 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 055.00 | 1 836.00 | | 8 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 789.00 | 76 789.00 | | 76 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 470.00 | | | 59 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 589.00 | 69 134.00 | 914 551.00 | 160 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 080.00 | 215 080.00 | | 215 080.00 |