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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
AH Fonds commercial | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 532.00 | 16 507.00 | 24.00 | 16 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 555.00 | 65 642.00 | 74 912.00 | 140 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 508.00 | 89 619.00 | 1 625 889.00 | 1 715 508.00 |
BT Marchandises | 120 694.00 | | 120 694.00 | 120 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 680.00 | | 44 680.00 | 44 680.00 |
BZ Autres créances | 81 801.00 | | 81 801.00 | 81 801.00 |
CF Disponibilités | 68 281.00 | | 68 281.00 | 68 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 847.00 | | 317 847.00 | 317 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 355.00 | 89 619.00 | 1 943 736.00 | 2 033 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 1 163 488.00 | | | 1 163 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 494.00 | | | 148 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 202.00 | | | 1 532 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 196.00 | | | 48 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 528.00 | | | 118 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 224.00 | | | 223 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 534.00 | | | 411 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 736.00 | | | 1 943 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 265.00 | | | 375 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 494.00 | | 14 013.00 | 1 701 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542 469.00 | | | 1 542 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 545.00 | | 12 541.00 | 144 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 480.00 | | 1 472.00 | 14 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 977.00 | 14 641.00 | | 74 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 508.00 | 14 641.00 | | 67 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 224.00 | 223 224.00 | | 223 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 44 680.00 | 44 680.00 | | 44 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 196.00 | 11 928.00 | 36 268.00 | 48 196.00 |
VI Groupe et associés | 118 528.00 | 118 528.00 | | 118 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 905.00 | | | 183 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 043.00 | 80 043.00 | | 80 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 021.00 | 128 871.00 | 150.00 | 129 021.00 |
VW T.V.A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 534.00 | 375 265.00 | 36 268.00 | 411 534.00 |