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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 603.00 | 46 821.00 | 782.00 | 47 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 154.00 | 28 655.00 | 9 499.00 | 38 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 580.00 | 106 230.00 | 82 350.00 | 188 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 345.00 | | 37 345.00 | 37 345.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 419.00 | | 209 419.00 | 209 419.00 |
BZ Autres créances | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CF Disponibilités | 72 389.00 | | 72 389.00 | 72 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 794.00 | | 328 794.00 | 328 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 374.00 | 106 230.00 | 411 144.00 | 517 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
DG Autres réserves | 81 299.00 | 172 430.00 | | 81 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 524.00 | 9 074.00 | | 18 524.00 |
DL TOTAL (I) | 156 364.00 | 238 046.00 | | 156 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 404.00 | 8 136.00 | | 2 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 586.00 | 19 754.00 | | 22 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 116.00 | 23 300.00 | | 71 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 019.00 | 57 414.00 | | 60 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 339.00 | 83 956.00 | | 98 339.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 1 092.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 780.00 | 193 652.00 | | 254 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 144.00 | 431 698.00 | | 411 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 664.00 | 167 948.00 | | 183 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 677.00 | | 1 562.00 | 200 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 659.00 | 188 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 659.00 | 85 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 754.00 | | | 100 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 869.00 | | 1 547.00 | 97 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054.00 | | 15.00 | 2 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 875.00 | 15 014.00 | 13 659.00 | 104 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 754.00 | 10 000.00 | | 20 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 121.00 | 5 014.00 | 13 659.00 | 84 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 019.00 | 60 019.00 | | 60 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 339.00 | 98 339.00 | | 98 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 209 419.00 | 209 419.00 | | 209 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VI Groupe et associés | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 125.00 | 219 060.00 | 1 064.00 | 220 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 664.00 | 183 664.00 | | 183 664.00 |