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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 230 860.00 | | 4 230 860.00 | 4 230 860.00 |
BZ Autres créances | 159 880.00 | | 159 880.00 | 159 880.00 |
CF Disponibilités | 138 173.00 | | 138 173.00 | 138 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 053.00 | | 298 053.00 | 298 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 913.00 | | 4 528 913.00 | 4 528 913.00 |
CU Autres participations | 4 230 860.00 | | 4 230 860.00 | 4 230 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 811 891.00 | 1 811 891.00 | | 1 811 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 864 435.00 | 2 238 205.00 | | 1 864 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 141.00 | 126 230.00 | | 682 141.00 |
DL TOTAL (I) | 4 522 367.00 | 4 340 226.00 | | 4 522 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 349.00 | 3 300.00 | | 3 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 546.00 | 3 300.00 | | 6 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 913.00 | 4 343 526.00 | | 4 528 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 375.00 | 95 773.00 | | 199 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 375.00 | 95 773.00 | | 199 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 891.00 | 129 458.00 | | 108 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 891.00 | 129 458.00 | | 108 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 484.00 | -33 685.00 | | 90 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 375.00 | 260 197.00 | | 799 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 234.00 | 133 967.00 | | 117 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 141.00 | 126 230.00 | | 682 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 903 596.00 | 436 155.00 | | 3 903 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 891.00 | 4 230 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 891.00 | 4 230 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 903 596.00 | 436 155.00 | | 3 903 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 880.00 | 159 880.00 | | 159 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 880.00 | 159 883.00 | | 159 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |