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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 471.00 | 69 071.00 | 58 400.00 | 127 471.00 |
AX Avances et acomptes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 955.00 | 308 767.00 | 224 187.00 | 532 955.00 |
BT Marchandises | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 353.00 | 13 240.00 | 260 113.00 | 273 353.00 |
BZ Autres créances | 66 554.00 | | 66 554.00 | 66 554.00 |
CF Disponibilités | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 285.00 | 13 240.00 | 390 045.00 | 403 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 239.00 | 322 007.00 | 614 232.00 | 936 239.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 359 645.00 | 213 045.00 | 146 601.00 | 359 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 155 334.00 | | | 155 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
DL TOTAL (I) | 228 993.00 | | | 228 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 652.00 | | | 79 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 088.00 | | | 66 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 817.00 | | | 176 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 386.00 | | | 62 386.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 239.00 | | | 385 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 232.00 | | | 614 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 286.00 | | | 292 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 344.00 | | 68 128.00 | 818 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 250.00 | | 45 658.00 | 393 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 6 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 519.00 | 532 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 79 263.00 | 359 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 177 010.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 545.00 | 157 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 010.00 | | | 187 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 247.00 | | 22 470.00 | 231 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 492.00 | 94 093.00 | 352 819.00 | 567 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 069.00 | 62 238.00 | 79 263.00 | 230 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 010.00 | | 177 010.00 | 177 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 412.00 | 31 855.00 | 96 545.00 | 160 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 549.00 | 14 316.00 | 9 625.00 | 8 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 549.00 | 14 316.00 | 9 625.00 | 8 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 549.00 | 14 316.00 | 9 625.00 | 8 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 816.00 | 176 816.00 | | 176 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 838.00 | 69 838.00 | | 69 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 583.00 | 45 630.00 | 92 953.00 | 138 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 906.00 | 339 906.00 | | 339 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 368.00 | 340 232.00 | 6 136.00 | 346 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 239.00 | 292 286.00 | 92 953.00 | 385 239.00 |