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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 209.00 | 54 260.00 | 5 949.00 | 60 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 302.00 | 207 232.00 | 95 070.00 | 302 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 489.00 | 32 447.00 | 92 041.00 | 124 489.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 502.00 | | 62 502.00 | 62 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 915.00 | 293 940.00 | 270 975.00 | 564 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 903.00 | | 64 903.00 | 64 903.00 |
BN En cours de production de biens | 59 796.00 | | 59 796.00 | 59 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 912.00 | | 293 912.00 | 293 912.00 |
BZ Autres créances | 191 923.00 | | 191 923.00 | 191 923.00 |
CF Disponibilités | 271 485.00 | | 271 485.00 | 271 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 169.00 | | 919 169.00 | 919 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 417.00 | 293 940.00 | 1 203 477.00 | 1 497 417.00 |
CU Autres participations | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DG Autres réserves | 67 317.00 | | | 67 317.00 |
DH Report à nouveau | 102 483.00 | 102 483.00 | | 102 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 614.00 | 67 317.00 | | 22 614.00 |
DL TOTAL (I) | 322 503.00 | 299 889.00 | | 322 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 028.00 | 225 516.00 | | 193 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 515.00 | 328 773.00 | | 477 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 567.00 | 264 620.00 | | 200 567.00 |
EA Autres dettes | | 10 067.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 248.00 | 17 581.00 | | 9 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 974.00 | 846 556.00 | | 880 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 477.00 | 1 146 446.00 | | 1 203 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 706.00 | 36 472.00 | 2 238.00 | 259 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 998.00 | 2 263.00 | | 51 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 709.00 | 34 209.00 | 2 238.00 | 207 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 515.00 | 477 515.00 | | 477 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 567.00 | 200 567.00 | | 200 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 502.00 | | 62 502.00 | 62 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 027.00 | 41 317.00 | 143 373.00 | 193 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 594.00 | 507 594.00 | | 507 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 095.00 | 507 594.00 | 62 502.00 | 570 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 974.00 | 729 264.00 | 143 373.00 | 880 974.00 |