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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 372 763.00 | | 372 763.00 | 372 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 136.00 | 42 280.00 | 5 856.00 | 48 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 269.00 | | 87 269.00 | 87 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 068.00 | 67 280.00 | 982 787.00 | 1 050 068.00 |
BZ Autres créances | 151 640.00 | | 151 640.00 | 151 640.00 |
CF Disponibilités | 463 157.00 | | 463 157.00 | 463 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 184.00 | | 616 184.00 | 616 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 251.00 | 67 280.00 | 1 598 971.00 | 1 666 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 169.00 | | | 89 169.00 |
CU Autres participations | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 532 423.00 | 451 475.00 | | 532 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 246.00 | 188 093.00 | | 203 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 669.00 | 1 281 568.00 | | 1 377 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 267.00 | 156 779.00 | | 119 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 881.00 | 4 300.00 | | 4 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | 8 763.00 | | 6 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 381.00 | 110 101.00 | | 90 381.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 378.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 302.00 | 280 320.00 | | 221 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 971.00 | 1 561 888.00 | | 1 598 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 124.00 | 161 068.00 | | 140 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 615.00 | | 52 452.00 | 1 197 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 579 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 1 050 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 763.00 | | | 422 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 136.00 | | | 48 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 716.00 | | 52 452.00 | 726 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 548.00 | 1 732.00 | | 40 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 548.00 | 1 732.00 | | 40 548.00 |