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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 371.00 | 2 083.00 | 2 288.00 | 4 371.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 658.00 | 2 083.00 | 4 575.00 | 6 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 341.00 | 16 542.00 | 35 798.00 | 52 341.00 |
072 Créances – Autres | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
084 Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 140.00 | 16 542.00 | 39 598.00 | 56 140.00 |
110 Total général Actif | 62 798.00 | 18 625.00 | 44 173.00 | 62 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 242.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 542.00 | | | 16 542.00 |