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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 901.00 | | 59 901.00 | 59 901.00 |
CF Disponibilités | 1 494 888.00 | | 1 494 888.00 | 1 494 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 377.00 | | 1 556 377.00 | 1 556 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 377.00 | | 1 556 377.00 | 1 556 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 496.00 | 190 496.00 | | 190 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
DH Report à nouveau | -1 163 979.00 | -933 071.00 | | -1 163 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 544 160.00 | -230 908.00 | | 1 544 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 447 716.00 | | |
DL TOTAL (I) | 572 228.00 | -524 215.00 | | 572 228.00 |
DP Provisions pour risques | | 245 961.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 3 415 532.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 661 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 661.00 | 26 075 426.00 | | 520 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 021.00 | 1 268 175.00 | | 270 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 338.00 | 3 924 394.00 | | 135 338.00 |
EA Autres dettes | 58 127.00 | 107 518.00 | | 58 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 778 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 984 148.00 | 42 153 899.00 | | 984 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 377.00 | 45 291 178.00 | | 1 556 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 148.00 | 6 920 289.00 | | 984 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -370 815.00 | | -370 815.00 | -370 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -370 815.00 | | -370 815.00 | -370 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 661 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 091 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 633 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 157 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 884 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 377 141.00 | 26 975.00 | | 2 377 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 377 141.00 | 26 975.00 | | 2 377 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -132 175.00 | 16 267.00 | | -132 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 551 396.00 | | | 6 551 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 419 220.00 | 16 267.00 | | 6 419 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 042 079.00 | 10 708.00 | | -4 042 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -701 668.00 | 23 702.00 | | -701 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 901 564.00 | 6 328 187.00 | | 5 901 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 357 404.00 | 6 559 095.00 | | 4 357 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 544 160.00 | -230 908.00 | | 1 544 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 568 220.00 | | | 47 568 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 568 220.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 568 220.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 568 220.00 | | | 47 568 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 916 129.00 | 457 945.00 | 17 374 074.00 | 16 916 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 916 129.00 | 457 945.00 | 17 374 074.00 | 16 916 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 661 494.00 | | 3 661 494.00 | 3 661 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 661 494.00 | | 3 661 494.00 | 3 661 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 661 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 662.00 | 520 662.00 | | 520 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 021.00 | 270 021.00 | | 270 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 338.00 | 135 338.00 | | 135 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 128.00 | 58 128.00 | | 58 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 554 764.00 | | | 25 554 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 902.00 | 59 902.00 | | 59 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 148.00 | 984 148.00 | | 984 148.00 |