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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 247 000.00 | 164 536.00 | 82 464.00 | 247 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 162 740.00 | 1 264 956.00 | 897 783.00 | 2 162 740.00 |
040 Immobilisations financières | 1 665 749.00 | | 1 665 749.00 | 1 665 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 075 488.00 | 1 429 492.00 | 2 645 996.00 | 4 075 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 569 875.00 | 56 250.00 | 513 625.00 | 569 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 752.00 | | 163 752.00 | 163 752.00 |
072 Créances – Autres | 529 462.00 | | 529 462.00 | 529 462.00 |
084 Disponibilités | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103 060.00 | | 103 060.00 | 103 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 382 520.00 | 56 250.00 | 1 326 270.00 | 1 382 520.00 |
110 Total général Actif | 5 458 009.00 | 1 485 742.00 | 3 972 266.00 | 5 458 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 325 946.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 091.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 466 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 306 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 494 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 581 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 670 567.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 34 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 506 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 972 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 437.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 272 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 042 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 142 604.00 | | | 142 604.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 571 652.00 | | | 571 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 313.00 | | | 234 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 822 470.00 | | | 822 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 583 999.00 | | | 583 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 263 700.00 | | | 263 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 282.00 | | | 282.00 |
242 Autres charges externes. | 156 932.00 | | | 156 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 134 359.00 | | | 134 359.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 188 210.00 | | | 1 188 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -365 739.00 | | | -365 739.00 |
280 Produits financiers | 186 040.00 | | | 186 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 272 326.00 | | | 272 326.00 |
294 Charges financières | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101 111.00 | | | 101 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 091.00 | | | -53 091.00 |