| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 418 214.00 | 9 421 463.00 | 6 996 751.00 | 16 418 214.00 |
AN Terrains | 661 500.00 | | 661 500.00 | 661 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 027 173.00 | 62 366 344.00 | 59 660 829.00 | 122 027 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 550 636.00 | | 10 550 636.00 | 10 550 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 518 060.00 | | 7 502 798.00 | 7 518 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 810 695.00 | 75 783 467.00 | 80 011 966.00 | 155 810 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 972 871.00 | | 2 522 115.00 | 2 972 871.00 |
BZ Autres créances | 2 127 914.00 | | 2 127 914.00 | 2 127 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735 299.00 | | 735 299.00 | 735 299.00 |
CF Disponibilités | 15 583 419.00 | | 15 583 419.00 | 15 583 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 925 425.00 | | 24 437 170.00 | 25 925 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 736 120.00 | -75 783 467.00 | 104 449 135.00 | 181 736 120.00 |
CU Autres participations | 32 361 354.00 | | 32 361 354.00 | 32 361 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 202 820.00 | 16 202 820.00 | | 16 202 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 505 220.00 | 6 505 220.00 | | 6 505 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 527 757.00 | 515 073.00 | | 527 757.00 |
DG Autres réserves | -607 069.00 | -2 763 160.00 | | -607 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 726.00 | 253 675.00 | | 302 726.00 |
DK Provisions réglementées | 289 323.00 | 289 323.00 | | 289 323.00 |
DL TOTAL (I) | 24 518 510.00 | 22 100 972.00 | | 24 518 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 053.00 | 520 871.00 | | 418 053.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 7 880.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 246 876.00 | 3 355 534.00 | | 3 246 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 727 357.00 | 6 644 814.00 | | 6 727 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280 022.00 | 2 264 857.00 | | 2 280 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 331.00 | 10 126.00 | | 47 331.00 |
EA Autres dettes | 5 668 184.00 | 6 254 558.00 | | 5 668 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 129 236.00 | 66 735 737.00 | | 62 129 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 449 135.00 | 105 424 440.00 | | 104 449 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 465.00 | 1 476 891.00 | | 2 017 465.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 417 539.00 | 2 156 092.00 | | 2 417 539.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 14 599 219.00 | 13 753 946.00 | | 14 599 219.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 27 841.00 | 2 312 914.00 | | 27 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 999.00 | | 58 999.00 | 58 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 049 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 991 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 040 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -7 333 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 306 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 588 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -5 611 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -26 106 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 933 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 197 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 935 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 668 215.00 | 3 837 192.00 | | 2 668 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 163 124.00 | -2 685 321.00 | | -1 163 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 505 092.00 | 1 151 871.00 | | 1 505 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 700 635.00 | -1 128 270.00 | | -1 700 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 606.00 | 514 013.00 | | 524 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 879.00 | 260 338.00 | | 221 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 726.00 | 253 676.00 | | 302 726.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 220 030.00 | 198 220.00 | | 220 030.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 739 740.00 | 3 807 633.00 | | 3 739 740.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 265 701.00 | 3 312 983.00 | | 3 265 701.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 848 163.00 | 1 156 891.00 | | 848 163.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 417 539.00 | 2 156 092.00 | | 2 417 539.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 528 287.00 | | 742 191.00 | 43 528 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 546 987.00 | 43 061 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 987.00 | 43 723 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 500.00 | | | 661 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 866 787.00 | | 742 191.00 | 42 866 787.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 289 323.00 | | | 289 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 323.00 | | | 289 323.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 727 357.00 | | 6 727 357.00 | 6 727 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 654.00 | 65 654.00 | | 65 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 550 635.00 | | 10 550 635.00 | 10 550 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 192.00 | 59 193.00 | | 59 192.00 |
VB T. V. A. | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049 252.00 | 1 049 252.00 | | 1 049 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 197 623.00 | 627 889.00 | 1 569 734.00 | 2 197 623.00 |
VI Groupe et associés | 225 686.00 | 225 686.00 | | 225 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 374.00 | | 253 374.00 | 253 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 032 685.00 | 78 673.00 | 10 954 011.00 | 11 032 685.00 |
VW T.V.A. | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 314 566.00 | 2 017 465.00 | 8 297 091.00 | 10 314 566.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | 3 346.00 | | 1 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 843.00 | 58 455.00 | | 26 843.00 |
ST Autres comptes | 11 508.00 | 13 117.00 | | 11 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432.00 | 518.00 | | 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 944.00 | 3 346.00 | | 1 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 783.00 | 72 092.00 | | 38 783.00 |