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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 691.00 | | 66 691.00 | 66 691.00 |
AP Constructions | 600 218.00 | 85 864.00 | 514 353.00 | 600 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 559.00 | 58 722.00 | 28 837.00 | 87 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 468.00 | 144 586.00 | 714 882.00 | 859 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BZ Autres créances | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CF Disponibilités | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 952.00 | 144 586.00 | 723 365.00 | 867 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 957.00 | 367 947.00 | | 335 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 249.00 | -31 990.00 | | -55 249.00 |
DL TOTAL (I) | 368 708.00 | 423 957.00 | | 368 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 855.00 | 325 637.00 | | 302 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 841.00 | 33 758.00 | | 49 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 022.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761.00 | 393.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 657.00 | 361 809.00 | | 354 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 365.00 | 785 766.00 | | 723 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 528.00 | 59 558.00 | | 75 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 527.00 | 15 706.00 | | 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 135.00 | 1.00 | | 11 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 904.00 | 31 854.00 | | 15 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 153.00 | 63 844.00 | | 71 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 249.00 | -31 990.00 | | -55 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 802.00 | | | 773 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 802.00 | | | 773 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 694.00 | 34 892.00 | | 109 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 694.00 | 34 892.00 | | 109 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 855.00 | 23 725.00 | 99 661.00 | 302 855.00 |
VI Groupe et associés | 49 841.00 | 49 841.00 | | 49 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 676.00 | 107 676.00 | | 107 676.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 657.00 | 75 528.00 | 99 661.00 | 354 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 593.00 | 2 589.00 | | 2 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 654.00 | 1 818.00 | | 2 654.00 |
ST Autres comptes | 657.00 | 817.00 | | 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 568.00 | 13 817.00 | | 11 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 134.00 | 733.00 | | 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 727.00 | 3 322.00 | | 2 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 930.00 | 1 223.00 | | 1 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 210.00 | 395.00 | | 1 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 879.00 | 16 451.00 | | 14 879.00 |