| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 456.00 | 643.00 | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 165.00 | 33 415.00 | 14 750.00 | 48 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 551.00 | | 103 551.00 | 103 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 091.00 | 68 347.00 | 130 744.00 | 199 091.00 |
BT Marchandises | 83 205.00 | | 83 205.00 | 83 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 010.00 | 3 974.00 | 360 036.00 | 364 010.00 |
BZ Autres créances | 76 296.00 | | 76 296.00 | 76 296.00 |
CF Disponibilités | 100 386.00 | | 100 386.00 | 100 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 897.00 | 3 974.00 | 619 923.00 | 623 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 988.00 | 72 320.00 | 750 667.00 | 822 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 152 260.00 | | | 152 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
DL TOTAL (I) | 202 592.00 | | | 202 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 261.00 | | | 131 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 790.00 | | | 163 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 508.00 | | | 120 508.00 |
EA Autres dettes | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 112.00 | | | 103 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 075.00 | | | 548 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 667.00 | | | 750 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 075.00 | | | 548 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 169.00 | | 1 253 169.00 | 1 253 169.00 |
FG Production vendue services | 553 265.00 | | 553 265.00 | 553 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 434.00 | | 1 806 434.00 | 1 806 434.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 812.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | | | 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 270.00 | | | -27 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 041.00 | | | -4 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 605.00 | | | 1 869 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 973.00 | | | 1 859 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 450.00 | | | 80 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 461.00 | | 121 630.00 | 77 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 970.00 | | 111 846.00 | 40 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | 9 784.00 | 2 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 398.00 | 13 948.00 | | 54 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 196.00 | 4 280.00 | | 30 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 202.00 | 9 669.00 | | 24 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162.00 | 3 812.00 | | 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162.00 | 3 812.00 | | 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162.00 | 3 812.00 | | 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 812.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 790.00 | 163 790.00 | | 163 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 112.00 | 103 112.00 | | 103 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
UX Autres créances clients | 354 862.00 | 354 862.00 | | 354 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VB T. V. A. | 52 596.00 | 52 596.00 | | 52 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 261.00 | 131 261.00 | | 131 261.00 |
VI Groupe et associés | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 090.00 | 440 306.00 | 11 784.00 | 452 090.00 |
VW T.V.A. | 64 861.00 | 64 861.00 | | 64 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 075.00 | 548 075.00 | | 548 075.00 |