| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 534.00 | 2 721.00 | 813.00 | 3 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 498 917.00 | 2 721.00 | 5 496 196.00 | 5 498 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 768.00 | | 260 768.00 | 260 768.00 |
BZ Autres créances | 622 342.00 | | 622 342.00 | 622 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CF Disponibilités | 54 485.00 | | 54 485.00 | 54 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 427.00 | | 940 427.00 | 940 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 439 344.00 | 2 721.00 | 6 436 623.00 | 6 439 344.00 |
CU Autres participations | 5 479 133.00 | | 5 479 133.00 | 5 479 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 4 533 899.00 | 4 379 019.00 | | 4 533 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 470.00 | 154 880.00 | | 6 470.00 |
DK Provisions réglementées | 83 946.00 | 109 842.00 | | 83 946.00 |
DL TOTAL (I) | 5 350 315.00 | 5 369 740.00 | | 5 350 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 650.00 | 902 347.00 | | 192 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 037.00 | 645 094.00 | | 662 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 065.00 | 59 356.00 | | 12 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 606.00 | 235 991.00 | | 211 606.00 |
EA Autres dettes | 7 950.00 | 71 248.00 | | 7 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 308.00 | 1 914 035.00 | | 1 086 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 436 623.00 | 7 283 776.00 | | 6 436 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 308.00 | 1 256 329.00 | | 958 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 114.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 662 037.00 | | | 662 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 849 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 849 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 109 354.00 | 11 858.00 | | 1 109 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 293.00 | | | 136 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245 647.00 | 11 856.00 | | 1 245 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 281 967.00 | 2 358.00 | | 1 281 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 583.00 | 7 001.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282 725.00 | 9 359.00 | | 1 282 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 078.00 | 2 499.00 | | -37 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -232.00 | -15 940.00 | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 376.00 | 823 172.00 | | 2 100 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 906.00 | 668 294.00 | | 2 093 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 470.00 | 154 880.00 | | 6 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 771 696.00 | | 9 188.00 | 6 771 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 281 967.00 | 5 495 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 281 967.00 | 5 498 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 768 162.00 | | 9 188.00 | 6 768 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133.00 | 589.00 | 2 721.00 | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133.00 | 589.00 | 2 721.00 | 2 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 842.00 | 583.00 | 26 479.00 | 109 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 842.00 | 583.00 | 26 479.00 | 109 842.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 583.00 | 26 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 606.00 | 211 606.00 | | 211 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 987.00 | 669 987.00 | | 669 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 260 768.00 | 260 768.00 | | 260 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 650.00 | 64 650.00 | 128 000.00 | 192 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 818.00 | | | 681 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 342.00 | 622 342.00 | | 622 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 488.00 | 883 238.00 | 16 250.00 | 899 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 308.00 | 958 308.00 | 128 000.00 | 1 086 308.00 |