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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 254.00 | 9 285.00 | 11 970.00 | 21 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 773.00 | 19 704.00 | 14 070.00 | 33 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 419.00 | | 115 419.00 | 115 419.00 |
BZ Autres créances | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CF Disponibilités | 74 305.00 | | 74 305.00 | 74 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 787.00 | | 190 787.00 | 190 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 561.00 | 19 704.00 | 204 857.00 | 224 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 945.00 | 859.00 | | 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 738.00 | 46 085.00 | | 81 738.00 |
DL TOTAL (I) | 90 932.00 | 55 195.00 | | 90 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 822.00 | 84 050.00 | | 25 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 361.00 | 8 223.00 | | 6 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 385.00 | 55 457.00 | | 71 385.00 |
EA Autres dettes | 10 356.00 | 11 302.00 | | 10 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 925.00 | 159 032.00 | | 113 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 857.00 | 214 227.00 | | 204 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 925.00 | 159 032.00 | | 113 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 342.00 | | 14 432.00 | 19 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 323.00 | | 14 432.00 | 8 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 556.00 | 7 148.00 | | 12 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 113.00 | 1 306.00 | | 9 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 443.00 | 5 842.00 | | 3 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 115 419.00 | 115 419.00 | | 115 419.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VI Groupe et associés | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 083.00 | 117 083.00 | | 117 083.00 |
VW T.V.A. | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 925.00 | 113 925.00 | | 113 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 506.00 | 11 221.00 | | 13 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 561.00 | 4 020.00 | | 4 561.00 |
ST Autres comptes | 87 997.00 | 79 075.00 | | 87 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
YT Sous‐traitance | 6 970.00 | 7 410.00 | | 6 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 293.00 | 288.00 | | 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 799.00 | 11 509.00 | | 13 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 226.00 | 80 790.00 | | 91 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 308.00 | 10 449.00 | | 11 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 127.00 | 106 105.00 | | 115 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |