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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 693 331.00 | | 63 693 331.00 | 63 693 331.00 |
AP Constructions | 103 624 309.00 | 46 285 303.00 | 57 339 006.00 | 103 624 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 100.00 | 67 354.00 | 67 746.00 | 135 100.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 167 452 740.00 | 46 352 657.00 | 121 100 083.00 | 167 452 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 941 564.00 | | 2 941 564.00 | 2 941 564.00 |
BZ Autres créances | 93 938.00 | | 93 938.00 | 93 938.00 |
CF Disponibilités | 2 833 595.00 | | 2 833 595.00 | 2 833 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 878 570.00 | | 5 878 570.00 | 5 878 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 889 194.00 | 46 352 657.00 | 127 536 537.00 | 173 889 194.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 557 884.00 | | 557 884.00 | 557 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 579 192.00 | 8 529 192.00 | | 6 579 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 566.00 | 2 417.00 | | 13 566.00 |
DH Report à nouveau | 257 760.00 | 45 917.00 | | 257 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 937.00 | 222 992.00 | | 480 937.00 |
DL TOTAL (I) | 8 331 456.00 | 9 800 518.00 | | 8 331 456.00 |
DP Provisions pour risques | 110 551.00 | 110 551.00 | | 110 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 551.00 | 110 551.00 | | 110 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 011 236.00 | 97 011 236.00 | | 97 011 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 123 102.00 | 21 440 466.00 | | 18 123 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 921.00 | 355 553.00 | | 378 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 072.00 | 338 756.00 | | 546 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 532.00 | 12 300.00 | | 21 532.00 |
EA Autres dettes | 152 565.00 | 2 794 442.00 | | 152 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 861 103.00 | | | 2 861 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 094 531.00 | 121 952 753.00 | | 119 094 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 536 537.00 | 131 863 822.00 | | 127 536 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 123 102.00 | | | 18 123 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 890 909.00 | | 10 890 909.00 | 10 890 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 890 909.00 | | 10 890 909.00 | 10 890 909.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 890 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 715 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 854 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 758 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 132 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 557 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 890 910.00 | 10 332 977.00 | | 10 890 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 409 973.00 | 10 109 985.00 | | 10 409 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 937.00 | 222 992.00 | | 480 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 118 874.00 | | 427 920.00 | 167 118 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 054.00 | 167 452 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 054.00 | 167 452 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 118 874.00 | | 427 920.00 | 167 118 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 498 537.00 | 3 854 120.00 | | 42 498 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 498 537.00 | 3 854 120.00 | | 42 498 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 145.00 | | 850 145.00 | 850 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 921.00 | 378 921.00 | | 378 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 565.00 | 152 565.00 | | 152 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 861 103.00 | 2 861 103.00 | | 2 861 103.00 |
UX Autres créances clients | 2 941 564.00 | 2 941 564.00 | | 2 941 564.00 |
VB T. V. A. | 92 164.00 | 92 164.00 | | 92 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 011 236.00 | 11 236.00 | 97 000 000.00 | 97 011 236.00 |
VI Groupe et associés | 17 272 957.00 | 176 416.00 | 17 096 541.00 | 17 272 957.00 |
VP Divers | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 044 975.00 | 3 044 975.00 | | 3 044 975.00 |
VW T.V.A. | 546 072.00 | 546 072.00 | | 546 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 094 531.00 | 4 147 845.00 | 114 946 686.00 | 119 094 531.00 |