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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 742.00 | 170 098.00 | 16 643.00 | 186 742.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 765.00 | 190 098.00 | 241 666.00 | 431 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
060 Stock marchandises | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
072 Créances – Autres | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
084 Disponibilités | 45 492.00 | | 45 492.00 | 45 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 202.00 | | 65 202.00 | 65 202.00 |
110 Total général Actif | 496 966.00 | 190 098.00 | 306 868.00 | 496 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 868.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 69.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 252 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 840.00 | | | 324 840.00 |
230 Autres produits | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 178.00 | | | 326 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 526.00 | | | 86 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 194.00 | | | -2 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
242 Autres charges externes. | 53 622.00 | | | 53 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 352.00 | | | 80 352.00 |
252 Charges sociales | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
262 Autres charges | 673.00 | | | 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 419.00 | | | 268 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 759.00 | | | 57 759.00 |
290 Produits exceptionnels | 69.00 | | | 69.00 |
294 Charges financières | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 419.00 | | | 53 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15.00 | | | 15.00 |