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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 021 066.00 | | 7 021 066.00 | 7 021 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
BZ Autres créances | 1 395 915.00 | | 1 395 915.00 | 1 395 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 483.00 | | 1 436 483.00 | 1 436 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 457 549.00 | | 8 457 549.00 | 8 457 549.00 |
CU Autres participations | 6 171 066.00 | | 6 171 066.00 | 6 171 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 915 350.00 | 3 915 350.00 | | 3 915 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 438.00 | 119 147.00 | | 181 438.00 |
DH Report à nouveau | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719 621.00 | 1 245 818.00 | | 1 719 621.00 |
DL TOTAL (I) | 5 831 193.00 | 5 295 099.00 | | 5 831 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 526.00 | 479 524.00 | | 332 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285 331.00 | 1 381 320.00 | | 2 285 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 15 360.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 219.00 | 44 505.00 | | 3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 356.00 | 1 920 709.00 | | 2 626 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 457 549.00 | 7 215 807.00 | | 8 457 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 356.00 | 1 920 709.00 | | 2 626 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -22 896.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 834 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 835 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 731 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 753 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 185.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 886 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 897 311.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 771.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 886 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 888 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 414.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 216.00 | 2 593 757.00 | | 1 855 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 595.00 | 1 347 939.00 | | 135 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 719 621.00 | 1 245 818.00 | | 1 719 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 970 406.00 | | 50 660.00 | 6 970 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 021 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 021 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 970 406.00 | | 50 660.00 | 6 970 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
VB T. V. A. | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VC Groupe et associés | 1 389 568.00 | | | 1 389 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 445.00 | 157 445.00 | | 157 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 081.00 | 175 081.00 | | 175 081.00 |
VI Groupe et associés | 2 283 567.00 | 2 283 567.00 | | 2 283 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -146 998.00 | | | -146 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 229.00 | 1 415 229.00 | 850 000.00 | 2 265 229.00 |
VW T.V.A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 356.00 | 2 626 356.00 | | 2 626 356.00 |