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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 884.00 | 1 206.00 | 678.00 | 1 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884.00 | 1 206.00 | 678.00 | 1 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 152.00 | | 123 152.00 | 123 152.00 |
BZ Autres créances | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 722.00 | | 110 722.00 | 110 722.00 |
CF Disponibilités | 250 191.00 | | 250 191.00 | 250 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 976.00 | | 500 976.00 | 500 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 861.00 | 1 206.00 | 501 655.00 | 502 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | 183 000.00 | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 187.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 830.00 | 89 905.00 | | 81 830.00 |
DL TOTAL (I) | 291 883.00 | 285 052.00 | | 291 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 536.00 | 13 623.00 | | 27 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 885.00 | 125 107.00 | | 75 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 349.00 | 51 463.00 | | 106 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 771.00 | 190 195.00 | | 209 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 655.00 | 475 247.00 | | 501 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 190 195.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867.00 | 340.00 | 1 206.00 | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867.00 | 340.00 | 1 206.00 | 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 885.00 | 75 885.00 | | 75 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
UX Autres créances clients | 123 153.00 | 123 153.00 | | 123 153.00 |
VI Groupe et associés | 92 324.00 | 92 324.00 | | 92 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 062.00 | 140 062.00 | | 140 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 772.00 | 209 772.00 | | 209 772.00 |