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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 414 400.00 | | 414 400.00 | 414 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 813.00 | 99 325.00 | 10 488.00 | 109 813.00 |
040 Immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 086.00 | 102 547.00 | 429 538.00 | 532 086.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 302.00 | | 156 302.00 | 156 302.00 |
072 Créances – Autres | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
084 Disponibilités | 159 846.00 | | 159 846.00 | 159 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 254.00 | | 324 254.00 | 324 254.00 |
110 Total général Actif | 856 340.00 | 102 547.00 | 753 793.00 | 856 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 445 821.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -84 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 014.00 | |
172 Autres dettes | | | 233 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 753 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 259.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 879 247.00 | | | 879 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 879 247.00 | 1 209 653.00 | | 879 247.00 |
230 Autres produits | 16 797.00 | 13 613.00 | | 16 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 896 045.00 | 1 225 526.00 | | 896 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 443.00 | | |
242 Autres charges externes. | 269 714.00 | 333 650.00 | | 269 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 87 151.00 | 71 313.00 | | 87 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 487 066.00 | 625 455.00 | | 487 066.00 |
252 Charges sociales | 116 765.00 | 181 074.00 | | 116 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 709.00 | 10 869.00 | | 10 709.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 971 411.00 | 1 222 809.00 | | 971 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 366.00 | 2 716.00 | | -75 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 090.00 | 2 749.00 | | 39 090.00 |
294 Charges financières | 426.00 | 684.00 | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 264.00 | 9 541.00 | | 48 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | -84 966.00 | -4 760.00 | | -84 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 532 087.00 | | | 532 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |