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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 315.00 | 7 418.00 | 1 897.00 | 9 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 382.00 | | 1 520 382.00 | 1 520 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 058.00 | 132 080.00 | 111 978.00 | 244 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 774 840.00 | 139 498.00 | 1 635 342.00 | 1 774 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 422.00 | 17 607.00 | 483 815.00 | 501 422.00 |
BZ Autres créances | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
CF Disponibilités | 559 959.00 | | 559 959.00 | 559 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 525.00 | 17 607.00 | 1 102 917.00 | 1 120 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 365.00 | 157 105.00 | 2 738 260.00 | 2 895 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 114 502.00 | 80 490.00 | | 114 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 988.00 | 184 012.00 | | 260 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 490.00 | 990 502.00 | | 1 101 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 478.00 | 819 266.00 | | 619 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 39 976.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 398.00 | 93 970.00 | | 118 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 497.00 | 430 693.00 | | 458 497.00 |
EA Autres dettes | 4 721.00 | 15 546.00 | | 4 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 273.00 | 425 893.00 | | 435 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 769.00 | 1 825 344.00 | | 1 636 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 260.00 | 2 815 846.00 | | 2 738 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402.00 | | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 022.00 | | 45 204.00 | 1 765 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 1 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 385.00 | 1 774 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 529 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 035.00 | 244 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529 697.00 | | | 1 529 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 890.00 | | 44 204.00 | 234 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | 1 000.00 | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 697.00 | 38 978.00 | 31 178.00 | 131 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 423.00 | 995.00 | | 6 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 274.00 | 37 983.00 | 31 178.00 | 125 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 934.00 | | 8 327.00 | 25 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 934.00 | | 8 327.00 | 25 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 934.00 | | 8 327.00 | 25 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 398.00 | 118 398.00 | | 118 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 051.00 | 171 051.00 | | 171 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 505.00 | 124 505.00 | | 124 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 273.00 | 435 273.00 | | 435 273.00 |
UX Autres créances clients | 501 422.00 | 501 422.00 | | 501 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 228.00 | 174 423.00 | 444 805.00 | 619 228.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 732.00 | | | 199 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 820.00 | 555 820.00 | | 555 820.00 |
VW T.V.A. | 131 408.00 | 131 408.00 | | 131 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 769.00 | 1 191 964.00 | 444 805.00 | 1 636 769.00 |