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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 496.00 | 4 349.00 | 1 147.00 | 5 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 014.00 | 6 367.00 | 16 647.00 | 23 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BT Marchandises | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
BZ Autres créances | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 968.00 | | 122 968.00 | 122 968.00 |
CF Disponibilités | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 415.00 | | 214 415.00 | 214 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 429.00 | 6 367.00 | 231 062.00 | 237 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 766.00 | 43 128.00 | | 61 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258.00 | 57 037.00 | | 258.00 |
DL TOTAL (I) | 70 273.00 | 108 416.00 | | 70 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189.00 | 798.00 | | 1 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 97.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 242.00 | 2 953.00 | | 1 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 421.00 | 92 122.00 | | 102 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 910.00 | 41 566.00 | | 55 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 788.00 | 137 535.00 | | 160 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 062.00 | 245 951.00 | | 231 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 546.00 | 134 583.00 | | 159 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 189.00 | 798.00 | | 1 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 581.00 | | 569 581.00 | 569 581.00 |
FG Production vendue services | 196 854.00 | | 196 854.00 | 196 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 435.00 | | 766 435.00 | 766 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 5 417.00 | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 638.00 | 730 106.00 | | 794 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 380.00 | 673 069.00 | | 794 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258.00 | 57 037.00 | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 514.00 | | 15 500.00 | 7 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59.00 | | | 59.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 661.00 | 706.00 | | 5 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 602.00 | 706.00 | | 5 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 421.00 | 102 421.00 | | 102 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
VW T.V.A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 546.00 | 159 546.00 | | 159 546.00 |