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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 655.00 | 11 151.00 | 505.00 | 11 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 297.00 | 13 792.00 | 1 390 505.00 | 1 404 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
BZ Autres créances | 108 008.00 | | 108 008.00 | 108 008.00 |
CF Disponibilités | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 263.00 | | 165 263.00 | 165 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 559.00 | 13 792.00 | 1 555 767.00 | 1 569 559.00 |
CU Autres participations | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 035.00 | | | 1 038 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 255.00 | | | -4 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 381.00 | | | 1 335 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 650.00 | | | 100 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 752.00 | | | 76 752.00 |
EA Autres dettes | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 187.00 | | | 215 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 767.00 | | | 1 555 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 187.00 | | | 215 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 084.00 | | 308 084.00 | 308 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 084.00 | | 308 084.00 | 308 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 877.00 | | | 311 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 131.00 | | | 316 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 255.00 | | | -4 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 297.00 | | | 1 404 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 494.00 | 298.00 | | 13 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 853.00 | 298.00 | | 10 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 426.00 | 5 199.00 | 4 531.00 | 9 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 426.00 | 5 199.00 | 4 531.00 | 9 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
UX Autres créances clients | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VI Groupe et associés | 100 650.00 | 100 650.00 | | 100 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 435.00 | 105 435.00 | | 105 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 148.00 | 161 148.00 | | 161 148.00 |
VW T.V.A. | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 187.00 | 215 187.00 | | 215 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
ST Autres comptes | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 896.00 | | | 61 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 263.00 | | | 33 263.00 |