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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 340 890.00 | | 340 890.00 | 340 890.00 |
AP Constructions | 151 504.00 | 118 894.00 | 32 610.00 | 151 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 425.00 | 75 103.00 | 32 322.00 | 107 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 425 100.00 | | 2 425 100.00 | 2 425 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 959.00 | 193 997.00 | 3 184 962.00 | 3 378 959.00 |
BN En cours de production de biens | 368 992.00 | | 368 992.00 | 368 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 3 574 687.00 | | 3 574 687.00 | 3 574 687.00 |
CF Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 989 756.00 | | 3 989 756.00 | 3 989 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 368 715.00 | 193 997.00 | 7 174 718.00 | 7 368 715.00 |
CU Autres participations | 294 040.00 | | 294 040.00 | 294 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 000.00 | | | 1 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 793.00 | | | 132 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
DG Autres réserves | 213 534.00 | | | 213 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 090.00 | | | -92 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 926.00 | | | 1 472 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 866.00 | | | 1 184 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 408 513.00 | | | 3 408 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 314.00 | | | 93 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
EA Autres dettes | 997 747.00 | | | 997 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 701 792.00 | | | 5 701 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 174 718.00 | | | 7 174 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 354 792.00 | | | 5 354 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831 992.00 | | | 831 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 117 787.00 | | 261 171.00 | 3 117 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 378 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 024 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 763 747.00 | | 261 171.00 | 2 763 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 040.00 | | | 294 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 035.00 | 10 962.00 | | 183 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 035.00 | 10 962.00 | | 183 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 184 866.00 | 837 866.00 | 347 000.00 | 1 184 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 314.00 | 93 314.00 | | 93 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 423 612.00 | 4 423 612.00 | | 4 423 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 617 887.00 | 3 617 887.00 | | 3 617 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 620 476.00 | 3 620 476.00 | | 3 620 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 701 792.00 | 5 354 792.00 | 347 000.00 | 5 701 792.00 |