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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 255.00 | 229 112.00 | 39 143.00 | 268 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 601.00 | 16 955.00 | 45 646.00 | 62 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 943 581.00 | 2 586 029.00 | 1 357 551.00 | 3 943 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
BF Prêts | 5 570 000.00 | | 5 570 000.00 | 5 570 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 860 280.00 | 2 832 097.00 | 7 028 183.00 | 9 860 280.00 |
BT Marchandises | 5 706 824.00 | 136.00 | 5 706 688.00 | 5 706 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629 164.00 | | 2 629 164.00 | 2 629 164.00 |
BZ Autres créances | 510 716.00 | | 510 716.00 | 510 716.00 |
CF Disponibilités | 873 642.00 | | 873 642.00 | 873 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 121.00 | | 170 121.00 | 170 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 891 473.00 | 136.00 | 9 891 336.00 | 9 891 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 751 752.00 | 2 832 233.00 | 16 919 520.00 | 19 751 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 244.00 | 158 008.00 | | 158 244.00 |
DH Report à nouveau | 2 900 286.00 | 2 895 810.00 | | 2 900 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 728.00 | 4 712.00 | | 448 728.00 |
DL TOTAL (I) | 13 507 259.00 | 13 058 530.00 | | 13 507 259.00 |
DP Provisions pour risques | 140 134.00 | 131 671.00 | | 140 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 184.00 | 286 866.00 | | 310 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 318.00 | 418 537.00 | | 450 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 962.00 | 1 318 913.00 | | 1 747 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 917.00 | 1 201 011.00 | | 1 212 917.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 4 167.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 943.00 | 2 524 503.00 | | 2 961 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 919 520.00 | 16 001 570.00 | | 16 919 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 037 860.00 | | 2 037 860.00 | 2 037 860.00 |
FG Production vendue services | 18 611.00 | 7 221 901.00 | 7 240 512.00 | 18 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 471.00 | 7 221 901.00 | 9 278 372.00 | 2 056 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 294 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 438 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 246 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 612 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 856 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 314.00 | 14 381.00 | | 7 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 314.00 | 14 381.00 | | 7 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 29.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | 29.00 | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 193.00 | 14 353.00 | | 6 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 306 546.00 | 8 114 816.00 | | 9 306 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 857 818.00 | 8 110 105.00 | | 8 857 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 728.00 | 4 712.00 | | 448 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 312 836.00 | | 4 403 776.00 | 9 312 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700 000.00 | 5 571 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 856 332.00 | 9 860 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 330 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 732.00 | 3 958 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 456.00 | | | 331 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 780 059.00 | | 333 724.00 | 3 780 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 201 321.00 | | 4 070 052.00 | 5 201 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270 232.00 | 580 824.00 | 18 959.00 | 2 270 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 629.00 | 67 438.00 | | 178 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 603.00 | 513 386.00 | 18 959.00 | 2 091 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 537.00 | 50 742.00 | 18 961.00 | 418 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 435.00 | | 299.00 | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435.00 | | 299.00 | 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 972.00 | 50 742.00 | 19 260.00 | 418 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 962.00 | 1 747 962.00 | | 1 747 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 365.00 | 573 365.00 | | 573 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 931.00 | 568 931.00 | | 568 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UP Prêts | 5 570 000.00 | 5 570 000.00 | | 5 570 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 2 629 164.00 | 2 629 164.00 | | 2 629 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VB T. V. A. | 294 860.00 | 294 860.00 | | 294 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 738.00 | 77 738.00 | | 77 738.00 |
VP Divers | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 822.00 | 69 822.00 | | 69 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 121.00 | 170 121.00 | | 170 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 881 374.00 | 8 880 001.00 | 1 372.00 | 8 881 374.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 943.00 | 2 961 943.00 | | 2 961 943.00 |