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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 144 627.00 | 90 583.00 | 54 044.00 | 144 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 008.00 | 93 716.00 | 292.00 | 94 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 450.00 | 77 069.00 | 45 380.00 | 122 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 238.00 | 266 259.00 | 349 979.00 | 616 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 572 262.00 | | 572 262.00 | 572 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 638.00 | | 575 638.00 | 575 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 876.00 | 266 259.00 | 925 617.00 | 1 191 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 323 451.00 | 241 287.00 | | 323 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 139.00 | 102 164.00 | | 144 139.00 |
DL TOTAL (I) | 687 590.00 | 563 451.00 | | 687 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 163.00 | 57 000.00 | | 21 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 789.00 | 96.00 | | 140 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 756.00 | 19 293.00 | | 8 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 319.00 | 54 987.00 | | 67 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 027.00 | 131 376.00 | | 238 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 617.00 | 694 827.00 | | 925 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 027.00 | 131 376.00 | | 238 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 092.00 | | 6 146.00 | 610 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 891.00 | | | 239 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 089.00 | | 5 996.00 | 355 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 112.00 | | 150.00 | 15 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 058.00 | 33 201.00 | | 233 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 167.00 | 33 201.00 | | 228 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VI Groupe et associés | 140 789.00 | 140 789.00 | | 140 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 027.00 | 238 027.00 | | 238 027.00 |