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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 158 625.00 | 138 850.00 | 19 775.00 | 158 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 170.00 | 41 932.00 | 14 238.00 | 56 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 805.00 | 126 596.00 | 47 210.00 | 173 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 679.00 | 307 378.00 | 250 300.00 | 557 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BZ Autres créances | 269 159.00 | | 269 159.00 | 269 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CF Disponibilités | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 516.00 | | 295 516.00 | 295 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 195.00 | 307 378.00 | 545 817.00 | 853 195.00 |
CU Autres participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 227 872.00 | 207 270.00 | | 227 872.00 |
DH Report à nouveau | -3 556.00 | 17 047.00 | | -3 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 187.00 | 26 593.00 | | 60 187.00 |
DL TOTAL (I) | 297 704.00 | 264 110.00 | | 297 704.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 496.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 496.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 015.00 | 24 017.00 | | 153 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 862.00 | 84 070.00 | | 89 862.00 |
EA Autres dettes | 5 236.00 | 1 322.00 | | 5 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 113.00 | 137 969.00 | | 248 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 817.00 | 433 575.00 | | 545 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 148 278.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 824.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 932 797.00 | | 932 797.00 | 932 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 797.00 | | 932 797.00 | 932 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -3 000.00 | 3 000.00 | | -3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 821.00 | 3 000.00 | | -2 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 135.00 | 5 525.00 | | 6 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 956.00 | -2 525.00 | | -8 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 503.00 | 5 032.00 | | 23 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 059.00 | 876 676.00 | | 980 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 872.00 | 850 082.00 | | 919 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 187.00 | 26 593.00 | | 60 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 049.00 | | 11 629.00 | 546 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 971.00 | | 6 629.00 | 381 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | 5 000.00 | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 631.00 | 15 748.00 | 307 378.00 | 291 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 631.00 | 15 748.00 | 307 378.00 | 291 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 015.00 | 153 015.00 | | 153 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
VC Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 963.00 | 271 563.00 | 5 400.00 | 276 963.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 113.00 | 248 113.00 | | 248 113.00 |